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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 025.00 | 12 033.00 | 992.00 | 13 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 982.00 | 292 512.00 | 105 470.00 | 397 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 009.00 | | 24 009.00 | 24 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 052.00 | 311 582.00 | 210 470.00 | 522 052.00 |
BT Marchandises | 91 948.00 | 1 699.00 | 90 249.00 | 91 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 53 028.00 | 363.00 | 52 665.00 | 53 028.00 |
CF Disponibilités | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 045.00 | 2 062.00 | 150 983.00 | 153 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 098.00 | 313 645.00 | 361 453.00 | 675 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 196 513.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 815.00 | | | -11 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 568.00 | -208 328.00 | | -158 568.00 |
DL TOTAL (I) | -151 383.00 | 7 184.00 | | -151 383.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 294.00 | 3 249.00 | | 4 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 294.00 | 30 249.00 | | 31 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 049.00 | 79 560.00 | | 79 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 313.00 | 34 069.00 | | 44 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 343.00 | 948.00 | | 343.00 |
EA Autres dettes | 357 836.00 | 234 651.00 | | 357 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 541.00 | 349 229.00 | | 481 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 453.00 | 386 663.00 | | 361 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 029 142.00 | | 1 029 142.00 | 1 029 142.00 |
FG Production vendue services | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 788.00 | | 1 032 788.00 | 1 032 788.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 768 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 062.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 294.00 | |
GE Autres charges | | | 10 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 586.00 | | | -2 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 021.00 | 1 042 588.00 | | 1 041 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 588.00 | 1 250 917.00 | | 1 199 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -158 568.00 | -208 328.00 | | -158 568.00 |