| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 157.00 | 105.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 197.00 | 1 374.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 879.00 | 14 546.00 | 24 333.00 | 38 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 181.00 | 339 139.00 | 114 043.00 | 453 181.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 054.00 | 361 039.00 | 245 015.00 | 606 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
BT Marchandises | 114 763.00 | 2 208.00 | 112 555.00 | 114 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BZ Autres créances | 69 402.00 | | 69 402.00 | 69 402.00 |
CF Disponibilités | 9 585.00 | | 9 585.00 | 9 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 411.00 | 2 208.00 | 193 203.00 | 195 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 464.00 | 363 247.00 | 438 217.00 | 801 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 913.00 | -62 151.00 | | -202 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 881.00 | -140 762.00 | | -110 881.00 |
DK Provisions réglementées | 1 911.00 | 1 170.00 | | 1 911.00 |
DL TOTAL (I) | -292 883.00 | -182 743.00 | | -292 883.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 187.00 | 3 511.00 | | 6 187.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 187.00 | 3 511.00 | | 6 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | 69 105.00 | | 81 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 902.00 | 39 104.00 | | 35 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 229.00 | | |
EA Autres dettes | 607 598.00 | 451 140.00 | | 607 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 913.00 | 568 579.00 | | 724 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 217.00 | 389 347.00 | | 438 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 311 403.00 | | 1 311 403.00 | 1 311 403.00 |
FG Production vendue services | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 968.00 | | 1 318 968.00 | 1 318 968.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 887.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 328 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 972 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 509.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 187.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 208.00 | |
GE Autres charges | | | 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 433 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 343.00 | 22 144.00 | | 13 343.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 931.00 | 133.00 | | 1 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 274.00 | 22 278.00 | | 15 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 343.00 | 22 144.00 | | 13 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | 1 304.00 | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 298.00 | 23 448.00 | | 19 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 025.00 | -1 170.00 | | -4 025.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 783.00 | 3 819.00 | | 2 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -3 737.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 453.00 | 1 280 751.00 | | 1 343 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 334.00 | 1 421 513.00 | | 1 454 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 881.00 | -140 762.00 | | -110 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 044.00 | 9 136.00 | 59 319.00 | 561 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 156.00 | 14 290.00 | 606 054.00 | 9 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 156.00 | 14 290.00 | 492 060.00 | 9 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 419.00 | | 1 413.00 | 87 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 849.00 | 9 136.00 | 57 522.00 | 448 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 777.00 | | 384.00 | 24 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 477.00 | 19 509.00 | 947.00 | 342 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 138.00 | 216.00 | | 7 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 339.00 | 19 293.00 | 947.00 | 335 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 170.00 | 2 672.00 | 1 931.00 | 1 170.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 511.00 | 6 187.00 | 3 511.00 | 3 511.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 092.00 | 2 208.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 092.00 | 2 208.00 | 2 092.00 | 2 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 773.00 | 11 067.00 | 7 534.00 | 6 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 187.00 | 3 511.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 931.00 | 1 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 414.00 | 81 414.00 | | 81 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 413.00 | 16 413.00 | | 16 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UP Prêts | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
UX Autres créances clients | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VC Groupe et associés | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VI Groupe et associés | 607 506.00 | 607 506.00 | | 607 506.00 |
VP Divers | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 211.00 | 71 050.00 | 25 161.00 | 96 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 913.00 | 724 913.00 | | 724 913.00 |