| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 112.00 | 149.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 26.00 | 132.00 | 158.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 350.00 | 13 848.00 | 10 501.00 | 24 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 343.00 | 321 491.00 | 93 852.00 | 415 343.00 |
AX Avances et acomptes | 9 156.00 | | 9 156.00 | 9 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 777.00 | | 24 777.00 | 24 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 044.00 | 342 477.00 | 218 567.00 | 561 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BT Marchandises | 100 658.00 | 2 092.00 | 98 566.00 | 100 658.00 |
BZ Autres créances | 61 149.00 | | 61 149.00 | 61 149.00 |
CF Disponibilités | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 872.00 | 2 092.00 | 170 780.00 | 172 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 916.00 | 344 569.00 | 389 347.00 | 733 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 44 507.00 | | |
DH Report à nouveau | -62 151.00 | | | -62 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 762.00 | -106 658.00 | | -140 762.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DL TOTAL (I) | -182 743.00 | -43 151.00 | | -182 743.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 511.00 | 4 788.00 | | 3 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 511.00 | 10 788.00 | | 3 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 184.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 105.00 | 59 577.00 | | 69 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 104.00 | 44 688.00 | | 39 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
EA Autres dettes | 451 140.00 | 301 855.00 | | 451 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 579.00 | 413 304.00 | | 568 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 347.00 | 380 941.00 | | 389 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 245 670.00 | | 1 245 670.00 | 1 245 670.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 816.00 | | 1 245 816.00 | 1 245 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 901 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 906.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 092.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 511.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 278.00 | | | 22 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 144.00 | | | 22 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 448.00 | | | 23 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 819.00 | 3 069.00 | | 3 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 737.00 | -3 337.00 | | -3 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 751.00 | 1 143 793.00 | | 1 280 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 513.00 | 1 250 451.00 | | 1 421 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 762.00 | -106 658.00 | | -140 762.00 |