| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 067.00 | 194.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 984.00 | 12 575.00 | 2 409.00 | 14 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 666.00 | 309 060.00 | 114 606.00 | 423 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 215.00 | | 24 215.00 | 24 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 126.00 | 328 701.00 | 221 425.00 | 550 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BT Marchandises | 95 944.00 | 1 178.00 | 94 766.00 | 95 944.00 |
BZ Autres créances | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CF Disponibilités | 19 086.00 | | 19 086.00 | 19 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 694.00 | 1 178.00 | 159 516.00 | 160 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 820.00 | 329 879.00 | 380 941.00 | 710 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 507.00 | | | 44 507.00 |
DH Report à nouveau | | -11 815.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 658.00 | -158 568.00 | | -106 658.00 |
DL TOTAL (I) | -43 151.00 | -151 383.00 | | -43 151.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 27 000.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 788.00 | 4 294.00 | | 4 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 788.00 | 31 294.00 | | 10 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 577.00 | 79 049.00 | | 59 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 688.00 | 44 313.00 | | 44 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 343.00 | | |
EA Autres dettes | 301 855.00 | 357 836.00 | | 301 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 304.00 | 481 541.00 | | 413 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 941.00 | 361 453.00 | | 380 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 861.00 | | 1 092 861.00 | 1 092 861.00 |
FG Production vendue services | 11 891.00 | | 11 891.00 | 11 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 104 752.00 | | 1 104 752.00 | 1 104 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 143 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 969.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 178.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 788.00 | |
GE Autres charges | | | 10 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 247 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 069.00 | 1 488.00 | | 3 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 337.00 | -2 586.00 | | -3 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 143 793.00 | 1 041 021.00 | | 1 143 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 250 451.00 | 1 199 588.00 | | 1 250 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 658.00 | -158 568.00 | | -106 658.00 |