| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 261.00 | 7 201.00 | 60.00 | 7 261.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 571.00 | 721.00 | 850.00 | 1 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 806.00 | 18 446.00 | 38 359.00 | 56 806.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 299.00 | 357 689.00 | 95 610.00 | 453 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 098.00 | 384 058.00 | 240 040.00 | 624 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BT Marchandises | 117 398.00 | 5 464.00 | 111 934.00 | 117 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 66 438.00 | | 66 438.00 | 66 438.00 |
CF Disponibilités | 11 324.00 | | 11 324.00 | 11 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 519.00 | | 2 519.00 | 2 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 707.00 | 5 464.00 | 192 242.00 | 197 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 805.00 | 389 522.00 | 432 282.00 | 821 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 125 106.00 | | | 125 106.00 |
DH Report à nouveau | | -202 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 036.00 | -110 881.00 | | -117 036.00 |
DK Provisions réglementées | 3 775.00 | 1 911.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 30 844.00 | -292 883.00 | | 30 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 582.00 | 6 187.00 | | 6 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 582.00 | 6 187.00 | | 6 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 723.00 | 81 414.00 | | 98 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 238.00 | 35 902.00 | | 71 238.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EA Autres dettes | 221 656.00 | 607 598.00 | | 221 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 856.00 | 724 913.00 | | 394 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 282.00 | 438 217.00 | | 432 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 433 340.00 | | 1 433 340.00 | 1 433 340.00 |
FG Production vendue services | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 433 667.00 | | 1 433 667.00 | 1 433 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 071 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 469.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 464.00 | |
GE Autres charges | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 553 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 343.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 931.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 274.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 552.00 | 3 284.00 | | 7 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 343.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 864.00 | 2 672.00 | | 1 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 416.00 | 19 298.00 | | 9 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 416.00 | -4 025.00 | | -9 416.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 526.00 | 2 783.00 | | 3 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 658.00 | -6 000.00 | | -7 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 316.00 | 1 343 453.00 | | 1 450 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 352.00 | 1 454 334.00 | | 1 567 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 036.00 | -110 881.00 | | -117 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 054.00 | | 18 044.00 | 606 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 510 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 832.00 | | | 88 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 060.00 | | 18 044.00 | 492 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 161.00 | | | 25 161.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 039.00 | 23 019.00 | | 361 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 354.00 | 569.00 | | 7 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 353 685.00 | 22 450.00 | | 353 685.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 911.00 | 1 864.00 | | 1 911.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 187.00 | 6 582.00 | 6 187.00 | 6 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 098.00 | 8 446.00 | 6 187.00 | 8 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 723.00 | 98 723.00 | | 98 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 098.00 | 15 098.00 | | 15 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 682.00 | 49 682.00 | | 49 682.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 161.00 | | 25 161.00 | 25 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VB T. V. A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VC Groupe et associés | 13 422.00 | 13 422.00 | | 13 422.00 |
VI Groupe et associés | 221 403.00 | 221 403.00 | | 221 403.00 |
VP Divers | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 458.00 | 6 458.00 | | 6 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 541.00 | 32 541.00 | | 32 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 119.00 | 68 958.00 | 25 161.00 | 94 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 856.00 | 394 856.00 | | 394 856.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |