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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 616.00 | 58 742.00 | 16 874.00 | 75 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 144.00 | 58 742.00 | 504 402.00 | 563 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 001.00 | | 184 001.00 | 184 001.00 |
BZ Autres créances | 167 823.00 | | 167 823.00 | 167 823.00 |
CF Disponibilités | 706 458.00 | | 706 458.00 | 706 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 550.00 | | 1 059 550.00 | 1 059 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 622 694.00 | 58 742.00 | 1 563 952.00 | 1 622 694.00 |
CU Autres participations | 487 523.00 | | 487 523.00 | 487 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 483.00 | | | 1 013 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 148.00 | | | 49 148.00 |
DG Autres réserves | 305 723.00 | | | 305 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 091.00 | | | 1 406 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 665.00 | | | 131 665.00 |
EA Autres dettes | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 563 952.00 | | | 1 563 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 860.00 | | | 157 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 577.00 | | 284 577.00 | 284 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 577.00 | | 284 577.00 | 284 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 414.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 847.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 588.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 911.00 | | | 7 911.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 000.00 | | | 696 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 610 045.00 | | | 610 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 955.00 | | | 85 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 960.00 | | | 26 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 080.00 | | | 991 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 343.00 | | | 953 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 153.00 | | 618 991.00 | 554 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 000.00 | 487 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 000.00 | 563 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 625.00 | | 9 991.00 | 65 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 488 528.00 | | 609 000.00 | 488 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 328.00 | 5 414.00 | | 53 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 328.00 | 5 414.00 | | 53 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 945.00 | 24 945.00 | | 24 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 391.00 | 43 391.00 | | 43 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UX Autres créances clients | 184 001.00 | | | 184 001.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VC Groupe et associés | 137 047.00 | | | 137 047.00 |
VI Groupe et associés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 092.00 | 353 092.00 | | 353 092.00 |
VW T.V.A. | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 860.00 | 157 860.00 | | 157 860.00 |