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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 844.00 | 72 739.00 | 23 105.00 | 95 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 089.00 | 72 739.00 | 1 646 350.00 | 1 719 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 461.00 | | 67 461.00 | 67 461.00 |
BZ Autres créances | 775 757.00 | | 775 757.00 | 775 757.00 |
CF Disponibilités | 259 428.00 | | 259 428.00 | 259 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 061.00 | | 1 104 061.00 | 1 104 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 150.00 | 72 739.00 | 2 750 411.00 | 2 823 150.00 |
CU Autres participations | 523 040.00 | | 523 040.00 | 523 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 483.00 | | | 1 013 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 275.00 | | | 54 275.00 |
DG Autres réserves | 440 876.00 | | | 440 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 771.00 | | | 1 123 771.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 406.00 | | | 2 632 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | | | 49 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 249.00 | | | 64 249.00 |
EA Autres dettes | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 411.00 | | | 2 750 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 006.00 | | | 118 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 414.00 | | 232 414.00 | 232 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 414.00 | | 232 414.00 | 232 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 051.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 399 940.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 400 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314 483.00 | | | 314 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 785 517.00 | | | 785 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 320.00 | | | -4 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 094.00 | | | 1 741 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 323.00 | | | 617 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 771.00 | | | 1 123 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 301.00 | | | 7 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 144.00 | | 1 470 428.00 | 563 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 314 483.00 | 1 623 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 314 483.00 | 1 719 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 844.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 616.00 | | 20 228.00 | 75 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 528.00 | | 1 450 200.00 | 487 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 688.00 | 8 051.00 | | 64 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 688.00 | 8 051.00 | | 64 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 927.00 | 49 927.00 | | 49 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 298.00 | 25 298.00 | | 25 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 553.00 | 26 553.00 | | 26 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UP Prêts | 1 100 000.00 | 84 615.00 | 1 015 385.00 | 1 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |
VB T. V. A. | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VC Groupe et associés | 572 118.00 | 572 118.00 | | 572 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 589.00 | 167 589.00 | | 167 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 800.00 | 27 800.00 | | 27 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 944 833.00 | 929 248.00 | 1 015 585.00 | 1 944 833.00 |
VW T.V.A. | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 006.00 | 118 006.00 | | 118 006.00 |