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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 397.00 | 118 066.00 | 12 330.00 | 130 397.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 805 387.00 | | 805 387.00 | 805 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 028.00 | 118 066.00 | 1 340 962.00 | 1 459 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 965.00 | | 32 965.00 | 32 965.00 |
BZ Autres créances | 677 180.00 | | 677 180.00 | 677 180.00 |
CF Disponibilités | 960 356.00 | | 960 356.00 | 960 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 551.00 | | 1 671 551.00 | 1 671 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 130 580.00 | 118 066.00 | 3 012 513.00 | 3 130 580.00 |
CU Autres participations | 523 040.00 | | 523 040.00 | 523 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 483.00 | | | 1 013 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DG Autres réserves | 1 468 585.00 | | | 1 468 585.00 |
DH Report à nouveau | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 854.00 | | | 305 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 973 889.00 | | | 2 973 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 020.00 | | | 11 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 093.00 | | | 19 093.00 |
EA Autres dettes | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 012 513.00 | | | 3 012 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 268.00 | | 94 268.00 | 94 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 840.00 | | | 8 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 711.00 | | | -2 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 913.00 | | | 416 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 059.00 | | | 111 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 854.00 | | | 305 854.00 |