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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 953.00 | 105 071.00 | 15 882.00 | 120 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 881 300.00 | | 881 300.00 | 881 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 525 498.00 | 105 071.00 | 1 420 427.00 | 1 525 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
BZ Autres créances | 372 664.00 | | 372 664.00 | 372 664.00 |
CF Disponibilités | 883 375.00 | | 883 375.00 | 883 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 273.00 | | 1 287 273.00 | 1 287 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 812 770.00 | 105 071.00 | 2 707 699.00 | 2 812 770.00 |
CU Autres participations | 523 040.00 | | 523 040.00 | 523 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 483.00 | | | 1 013 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DG Autres réserves | 1 468 585.00 | | | 1 468 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 035.00 | | | 2 668 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | | | 7 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
EA Autres dettes | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 699.00 | | | 2 707 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 505.00 | | | 209 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 886.00 | | | 124 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 388.00 | | | 1 606 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 540.00 | 1 404 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 890.00 | 1 525 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 350.00 | 120 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 302.00 | | | 121 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 485 086.00 | | | 1 485 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 757.00 | 16 664.00 | 350.00 | 88 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 757.00 | 16 664.00 | 350.00 | 88 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
UP Prêts | 881 300.00 | | 881 300.00 | 881 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VB T. V. A. | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VC Groupe et associés | 370 833.00 | 370 833.00 | | 370 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 398.00 | 403 898.00 | 881 500.00 | 1 285 398.00 |
VW T.V.A. | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 665.00 | 39 665.00 | | 39 665.00 |