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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 302.00 | 88 757.00 | 32 546.00 | 121 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BF Prêts | 961 841.00 | | 961 841.00 | 961 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 388.00 | 88 757.00 | 1 517 631.00 | 1 606 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
BZ Autres créances | 309 142.00 | | 309 142.00 | 309 142.00 |
CF Disponibilités | 775 273.00 | | 775 273.00 | 775 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 181.00 | | 1 116 181.00 | 1 116 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 722 569.00 | 88 757.00 | 2 633 812.00 | 2 722 569.00 |
CU Autres participations | 523 040.00 | | 523 040.00 | 523 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 483.00 | | | 1 013 483.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 348.00 | | | 101 348.00 |
DG Autres réserves | 1 517 574.00 | | | 1 517 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 990.00 | | | -48 990.00 |
DL TOTAL (I) | 2 583 416.00 | | | 2 583 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
EA Autres dettes | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 812.00 | | | 2 633 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 396.00 | | | 50 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 167.00 | | 106 167.00 | 106 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 018.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 288.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 258.00 | | | -5 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 450.00 | | | 121 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 990.00 | | | -48 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 617.00 | | | 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 089.00 | | 25 459.00 | 1 719 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 159.00 | 1 485 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 159.00 | 1 606 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 302.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 844.00 | | 25 459.00 | 95 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 245.00 | | | 1 623 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 739.00 | 16 018.00 | | 72 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 739.00 | 16 018.00 | | 72 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 267.00 | 12 267.00 | | 12 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
UP Prêts | 961 841.00 | 86 573.00 | 875 267.00 | 961 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 761.00 | 28 761.00 | | 28 761.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VC Groupe et associés | 270 833.00 | 270 833.00 | | 270 833.00 |
VI Groupe et associés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 895.00 | 36 895.00 | | 36 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 948.00 | 427 480.00 | 875 467.00 | 1 302 948.00 |
VW T.V.A. | 4 793.00 | 4 793.00 | | 4 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 396.00 | 50 396.00 | | 50 396.00 |