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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 134.00 | 324.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 761.00 | 55 750.00 | 22 012.00 | 77 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 912.00 | 51 204.00 | 42 708.00 | 93 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 681.00 | 109 088.00 | 87 594.00 | 196 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BT Marchandises | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 9 920.00 | | 9 920.00 | 9 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 75 343.00 | | 75 343.00 | 75 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | 4 003.00 | 4 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 240.00 | | 151 240.00 | 151 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 922.00 | 109 088.00 | 238 834.00 | 347 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 53 557.00 | 51 117.00 | | 53 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 490.00 | 12 440.00 | | 15 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 230.00 | 5 725.00 | | 5 230.00 |
DL TOTAL (I) | 162 277.00 | 157 282.00 | | 162 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | 9 757.00 | | 16 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 550.00 | 7 778.00 | | 4 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 24 036.00 | | 27 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 047.00 | 37 237.00 | | 28 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 557.00 | 78 807.00 | | 76 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 834.00 | 236 089.00 | | 238 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 628.00 | | 13 865.00 | 196 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 811.00 | 196 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 811.00 | 171 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 620.00 | | 13 865.00 | 171 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 665.00 | 17 184.00 | 12 762.00 | 104 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 917.00 | 217.00 | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 748.00 | 16 967.00 | 12 762.00 | 102 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 753.00 | 27 753.00 | | 27 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 368.00 | 11 368.00 | | 11 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VI Groupe et associés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VP Divers | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VW T.V.A. | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 007.00 | 72 007.00 | | 72 007.00 |