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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 058.00 | 3 273.00 | 785.00 | 4 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 505.00 | 92 740.00 | 34 765.00 | 127 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 749.00 | 93 288.00 | 20 461.00 | 113 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34 084.00 | | 34 084.00 | 34 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 445.00 | 189 301.00 | 90 144.00 | 279 445.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BT Marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 395.00 | | 40 395.00 | 40 395.00 |
BZ Autres créances | 6 457.00 | | 6 457.00 | 6 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
CF Disponibilités | 186 326.00 | | 186 326.00 | 186 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 325.00 | | 281 325.00 | 281 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 770.00 | 189 301.00 | 371 469.00 | 560 770.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 121 671.00 | 117 353.00 | | 121 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 803.00 | 14 317.00 | | 28 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 013.00 | 3 250.00 | | 6 013.00 |
DL TOTAL (I) | 244 487.00 | 222 921.00 | | 244 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 030.00 | 17 900.00 | | 35 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 970.00 | 2 719.00 | | 4 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 38 675.00 | | 26 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 737.00 | 61 292.00 | | 60 737.00 |
EA Autres dettes | | 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 126 982.00 | 120 713.00 | | 126 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 469.00 | 343 634.00 | | 371 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 011.00 | 117 995.00 | | 122 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | | | 32.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 407.00 | | 7 746.00 | 274 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 708.00 | 279 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | 241 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 435.00 | | 7 526.00 | 236 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 914.00 | | 220.00 | 33 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 861.00 | 20 885.00 | 1 446.00 | 169 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 696.00 | 577.00 | | 2 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 165.00 | 20 308.00 | 1 446.00 | 167 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 213.00 | 26 213.00 | | 26 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 837.00 | 29 837.00 | | 29 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 354.00 | 16 354.00 | | 16 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 40 395.00 | | | 40 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130.00 | | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 159.00 | 48 109.00 | 50.00 | 48 159.00 |
VW T.V.A. | 9 047.00 | 9 047.00 | | 9 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |