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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 569.00 | 69 461.00 | 18 108.00 | 87 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 816.00 | 60 638.00 | 48 178.00 | 108 816.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 393.00 | 132 557.00 | 99 836.00 | 232 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BT Marchandises | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 572.00 | | 17 572.00 | 17 572.00 |
BZ Autres créances | 10 625.00 | | 10 625.00 | 10 625.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
CF Disponibilités | 112 247.00 | | 112 247.00 | 112 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 516.00 | | 174 516.00 | 174 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 909.00 | 132 557.00 | 274 352.00 | 406 909.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 85 802.00 | 59 047.00 | | 85 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 335.00 | 36 755.00 | | 21 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 240.00 | 4 735.00 | | 4 240.00 |
DL TOTAL (I) | 199 376.00 | 188 537.00 | | 199 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 672.00 | 19 568.00 | | 11 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 164.00 | 3 831.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 32 520.00 | | 37 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 610.00 | 32 048.00 | | 23 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 976.00 | 87 966.00 | | 74 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 352.00 | 276 503.00 | | 274 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 812.00 | 84 136.00 | | 72 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 040.00 | | 35 353.00 | 197 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 032.00 | | 24 353.00 | 172 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | 11 000.00 | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 474.00 | 18 083.00 | | 114 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | 108.00 | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 124.00 | 17 975.00 | | 112 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 530.00 | 37 530.00 | | 37 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VB T. V. A. | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
VI Groupe et associés | 11 672.00 | 11 672.00 | | 11 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 986.00 | 30 936.00 | 50.00 | 30 986.00 |
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 812.00 | 72 812.00 | | 72 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |