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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 350.00 | 108.00 | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 590.00 | 62 967.00 | 21 623.00 | 84 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 442.00 | 49 157.00 | 38 285.00 | 87 442.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 040.00 | 114 474.00 | 82 566.00 | 197 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BZ Autres créances | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
CF Disponibilités | 121 478.00 | | 121 478.00 | 121 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 977.00 | 114 474.00 | 276 503.00 | 390 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 59 047.00 | 53 557.00 | | 59 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 755.00 | 15 490.00 | | 36 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 735.00 | 5 230.00 | | 4 735.00 |
DL TOTAL (I) | 188 537.00 | 162 277.00 | | 188 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 568.00 | 16 207.00 | | 19 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 831.00 | 4 550.00 | | 3 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 27 753.00 | | 32 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 048.00 | 28 047.00 | | 32 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 966.00 | 76 557.00 | | 87 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 503.00 | 238 834.00 | | 276 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 136.00 | 72 007.00 | | 84 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 681.00 | | 14 754.00 | 196 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 395.00 | 197 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 395.00 | 172 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 673.00 | | 14 754.00 | 171 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 088.00 | 16 212.00 | 10 826.00 | 109 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 134.00 | 217.00 | | 2 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 954.00 | 15 996.00 | 10 826.00 | 106 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 520.00 | 32 520.00 | | 32 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 530.00 | | | 19 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VI Groupe et associés | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VP Divers | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VW T.V.A. | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 136.00 | 84 136.00 | | 84 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |