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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 203.00 | 75 553.00 | 19 650.00 | 95 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 291.00 | 73 793.00 | 35 498.00 | 109 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 550.00 | 151 803.00 | 88 747.00 | 240 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BT Marchandises | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 340.00 | | 48 340.00 | 48 340.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 300.00 | | 39 300.00 | 39 300.00 |
CF Disponibilités | 137 985.00 | | 137 985.00 | 137 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 374.00 | | 235 374.00 | 235 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 924.00 | 151 803.00 | 324 121.00 | 475 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 97 136.00 | 85 802.00 | | 97 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 217.00 | 21 335.00 | | 30 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 745.00 | 4 240.00 | | 3 745.00 |
DL TOTAL (I) | 219 099.00 | 199 376.00 | | 219 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 815.00 | 11 672.00 | | 15 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 420.00 | 2 164.00 | | 2 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 37 530.00 | | 48 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 23 610.00 | | 38 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 023.00 | 74 976.00 | | 105 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 121.00 | 274 352.00 | | 324 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 602.00 | 72 812.00 | | 102 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 393.00 | | 8 716.00 | 232 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558.00 | 240 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 558.00 | 204 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 385.00 | | 8 667.00 | 196 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 550.00 | | 49.00 | 33 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 557.00 | 19 464.00 | 218.00 | 132 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 099.00 | 19 464.00 | 218.00 | 130 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 573.00 | 48 573.00 | | 48 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 616.00 | 14 616.00 | | 14 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 48 340.00 | 48 340.00 | | 48 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VB T. V. A. | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VI Groupe et associés | 15 815.00 | 15 815.00 | | 15 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 568.00 | 52 568.00 | | 52 568.00 |
VW T.V.A. | 8 141.00 | 8 141.00 | | 8 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 602.00 | 102 602.00 | | 102 602.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |