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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
AH Fonds commercial | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 604.00 | 81 605.00 | 20 999.00 | 102 604.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77 898.00 | | 77 898.00 | 77 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 767.00 | 100 899.00 | 161 868.00 | 262 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 541.00 | | 28 541.00 | 28 541.00 |
BZ Autres créances | 224 727.00 | | 224 727.00 | 224 727.00 |
CF Disponibilités | 491 878.00 | | 491 878.00 | 491 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 745 147.00 | | 745 147.00 | 745 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 914.00 | 100 899.00 | 907 015.00 | 1 007 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 73 298.00 | 51 893.00 | | 73 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 793.00 | 31 406.00 | | 25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 118 966.00 | 103 173.00 | | 118 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 518.00 | 21 816.00 | | 14 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 293.00 | 150 985.00 | | 189 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 855.00 | 101 417.00 | | 127 855.00 |
EA Autres dettes | 456 382.00 | 357 557.00 | | 456 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 049.00 | 631 775.00 | | 788 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 015.00 | 734 948.00 | | 907 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 949.00 | 617 257.00 | | 780 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 375 786.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 375 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 380 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 412.00 | |
GE Autres charges | | | 14 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 4 381.00 | | 3 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 937.00 | 4 381.00 | | 3 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 437.00 | -4 381.00 | | -2 437.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 192.00 | 6 002.00 | | 12 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -766.00 | 4 990.00 | | -766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 387 614.00 | 1 229 373.00 | | 1 387 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 821.00 | 1 197 968.00 | | 1 361 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 793.00 | 31 406.00 | | 25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 427.00 | | | 261 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 265.00 | | | 82 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 603.00 | | | 102 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 558.00 | | | 76 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 487.00 | 15 412.00 | | 85 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 214.00 | 81.00 | | 19 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 274.00 | 15 331.00 | | 66 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 293.00 | 189 293.00 | | 189 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 382.00 | 456 382.00 | | 456 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 518.00 | 7 419.00 | 7 100.00 | 14 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 269.00 | 253 269.00 | | 253 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 049.00 | 780 949.00 | 7 100.00 | 788 049.00 |