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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 038.00 | 19 328.00 | 711.00 | 20 038.00 |
AH Fonds commercial | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 918.00 | 85 514.00 | 43 404.00 | 128 918.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 078.00 | | 79 078.00 | 79 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 005.00 | 104 841.00 | 186 163.00 | 291 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 560.00 | 14 320.00 | 82 241.00 | 96 560.00 |
BZ Autres créances | 200 158.00 | | 200 158.00 | 200 158.00 |
CF Disponibilités | 593 020.00 | | 593 020.00 | 593 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 786.00 | 14 320.00 | 880 466.00 | 894 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 185 791.00 | 119 161.00 | 1 066 630.00 | 1 185 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 89 091.00 | 73 298.00 | | 89 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 642.00 | 25 793.00 | | 18 642.00 |
DL TOTAL (I) | 127 608.00 | 118 966.00 | | 127 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 100.00 | 14 518.00 | | 39 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | 189 293.00 | | 235 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 157.00 | 127 855.00 | | 161 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EA Autres dettes | 497 774.00 | 456 382.00 | | 497 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 022.00 | 788 049.00 | | 939 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 630.00 | 907 015.00 | | 1 066 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 333.00 | 780 949.00 | | 913 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 601 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 601 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 320.00 | |
GE Autres charges | | | 27 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 448.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1 500.00 | | 1 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 597.00 | 1 500.00 | | 3 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 495.00 | 3 937.00 | | 4 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 495.00 | 3 937.00 | | 4 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -898.00 | -2 437.00 | | -898.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 089.00 | 12 192.00 | | 18 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -840.00 | -766.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 628 817.00 | 1 387 614.00 | | 1 628 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 610 175.00 | 1 361 821.00 | | 1 610 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 642.00 | 25 793.00 | | 18 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 591.00 | 235 591.00 | | 235 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 774.00 | 497 774.00 | | 497 774.00 |
UX Autres créances clients | 96 560.00 | | | 96 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 100.00 | 13 410.00 | 25 689.00 | 39 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 419.00 | | | 7 419.00 |
VP Divers | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161 157.00 | 161 157.00 | | 161 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 978.00 | 298 978.00 | | 298 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 022.00 | 913 333.00 | 25 689.00 | 939 022.00 |