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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 407.00 | 3 407.00 | | 3 407.00 |
AH Fonds commercial | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 135.00 | 250 109.00 | 172 027.00 | 422 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 071.00 | 253 516.00 | 317 555.00 | 571 071.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 183 413.00 | | 183 413.00 | 183 413.00 |
BZ Autres créances | 1 031 316.00 | | 1 031 316.00 | 1 031 316.00 |
CF Disponibilités | 788 986.00 | | 788 986.00 | 788 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 018 935.00 | | 2 018 935.00 | 2 018 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 006.00 | 253 516.00 | 2 336 491.00 | 2 590 006.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 116 840.00 | 116 675.00 | | 116 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 272.00 | 181 165.00 | | 247 272.00 |
DL TOTAL (I) | 383 987.00 | 317 715.00 | | 383 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 628.00 | 28 924.00 | | 522 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 659.00 | 208 702.00 | | 343 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 388.00 | 197 142.00 | | 121 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 877.00 | 306 477.00 | | 336 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 9 203.00 | | 2 056.00 |
EA Autres dettes | 625 897.00 | 680 230.00 | | 625 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 952 504.00 | 1 430 678.00 | | 1 952 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 336 491.00 | 1 748 393.00 | | 2 336 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 464.00 | 1 410 628.00 | | 1 439 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 395.00 | 26 556.00 | 436.00 | 227 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 988.00 | 26 556.00 | 436.00 | 223 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 388.00 | 121 388.00 | | 121 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 336 877.00 | 336 877.00 | | 336 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625 897.00 | 625 897.00 | | 625 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | 8.00 | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 628.00 | 9 588.00 | 480 749.00 | 522 628.00 |
VI Groupe et associés | 343 659.00 | 343 659.00 | | 343 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 952 504.00 | 1 439 464.00 | 480 749.00 | 1 952 504.00 |