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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 038.00 | 19 699.00 | 339.00 | 20 038.00 |
AH Fonds commercial | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 557.00 | 96 589.00 | 60 967.00 | 157 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 258.00 | | 80 258.00 | 80 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 849.00 | 116 289.00 | 204 560.00 | 320 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 635.00 | | 2 635.00 | 2 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 907.00 | 6 592.00 | 48 315.00 | 54 907.00 |
BZ Autres créances | 451 161.00 | | 451 161.00 | 451 161.00 |
CF Disponibilités | 639 248.00 | | 639 248.00 | 639 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 419.00 | 6 592.00 | 1 151 827.00 | 1 158 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 267.00 | 122 881.00 | 1 356 387.00 | 1 479 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 107 733.00 | 89 091.00 | | 107 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 942.00 | 18 642.00 | | 188 942.00 |
DL TOTAL (I) | 316 550.00 | 127 608.00 | | 316 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 689.00 | 39 100.00 | | 25 689.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 960.00 | 235 591.00 | | 202 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 390.00 | 161 157.00 | | 268 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 5 400.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 540 268.00 | 497 774.00 | | 540 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 837.00 | 939 022.00 | | 1 039 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 387.00 | 1 066 630.00 | | 1 356 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 334.00 | 913 333.00 | | 19 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 033 630.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 033 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 070 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 802 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 40 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 798 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 597.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 597.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 495.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 495.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -898.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 005.00 | 18 089.00 | | 23 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 049.00 | -840.00 | | 63 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 074 237.00 | 1 628 817.00 | | 2 074 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 885 296.00 | 1 610 175.00 | | 1 885 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 942.00 | 18 642.00 | | 188 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 960.00 | 202 960.00 | | 202 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540 268.00 | 540 268.00 | | 540 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
UX Autres créances clients | 54 907.00 | 54 907.00 | | 54 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 689.00 | 6 355.00 | 19 334.00 | 25 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
VP Divers | 451 161.00 | 451 161.00 | | 451 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 390.00 | 268 390.00 | | 268 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 561.00 | 516 536.00 | 25.00 | 516 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 517.00 | 1 019 183.00 | 19 334.00 | 1 038 517.00 |