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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 62 971.00 | | 62 971.00 | 62 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 376.00 | 84 771.00 | 67 605.00 | 152 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 338.00 | | 81 338.00 | 81 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 300 091.00 | 88 177.00 | 211 914.00 | 300 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 796.00 | | 1 796.00 | 1 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 281.00 | | 134 281.00 | 134 281.00 |
BZ Autres créances | 577 679.00 | | 577 679.00 | 577 679.00 |
CF Disponibilités | 816 133.00 | | 816 133.00 | 816 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 479.00 | | 1 536 479.00 | 1 536 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 836 570.00 | 88 177.00 | 1 748 393.00 | 1 836 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 116 675.00 | 107 733.00 | | 116 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 165.00 | 188 942.00 | | 181 165.00 |
DL TOTAL (I) | 317 715.00 | 316 550.00 | | 317 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 924.00 | 25 689.00 | | 28 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 702.00 | | | 208 702.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 142.00 | 202 960.00 | | 197 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 477.00 | 268 390.00 | | 306 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203.00 | 1 210.00 | | 9 203.00 |
EA Autres dettes | 680 230.00 | 540 268.00 | | 680 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 678.00 | 1 039 837.00 | | 1 430 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 393.00 | 1 356 387.00 | | 1 748 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 628.00 | 19 334.00 | | 1 410 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 289.00 | 11 464.00 | 39 575.00 | 116 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 699.00 | 339.00 | 16 632.00 | 19 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 589.00 | 11 125.00 | 22 943.00 | 96 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 142.00 | 197 142.00 | | 197 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 477.00 | 306 477.00 | | 306 477.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680 230.00 | 680 230.00 | | 680 230.00 |
UX Autres créances clients | | | 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 924.00 | 8 873.00 | 20 050.00 | 28 924.00 |
VI Groupe et associés | 208 702.00 | 208 702.00 | | 208 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | | 7 410.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 7 896.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 678.00 | 1 410 628.00 | 20 050.00 | 1 430 678.00 |