| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 060.00 | 4 696.00 | 6 364.00 | 11 060.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 108.00 | 346.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 964.00 | 83 662.00 | 118 302.00 | 201 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 110 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 686.00 | 199 466.00 | 377 219.00 | 576 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 888.00 | 61 653.00 | 179 235.00 | 240 888.00 |
BZ Autres créances | 63 680.00 | 3 132.00 | 60 548.00 | 63 680.00 |
CF Disponibilités | 20 723.00 | | 20 723.00 | 20 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 359.00 | 64 785.00 | 267 574.00 | 332 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 044.00 | 264 251.00 | 644 793.00 | 909 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 700.00 | 253 000.00 | | 315 700.00 |
DH Report à nouveau | 53.00 | 209.00 | | 53.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 504.00 | 62 545.00 | | -53 504.00 |
DL TOTAL (I) | 273 250.00 | 326 753.00 | | 273 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 482.00 | 66 407.00 | | 126 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 393.00 | 47.00 | | 2 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 32 965.00 | | 45 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 766.00 | 174 575.00 | | 187 766.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 5 965.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 543.00 | 279 960.00 | | 371 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 793.00 | 606 714.00 | | 644 793.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 42 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 352 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 513.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 665.00 | 218.00 | | 2 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 665.00 | -218.00 | | -2 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 108.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 504.00 | 62 545.00 | | -53 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 354.00 | | | 499 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 432.00 | | | 135 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 070.00 | 36 396.00 | | 53 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 250.00 | 1 446.00 | | 3 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 820.00 | 34 951.00 | | 49 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 528.00 | 45 528.00 | | 45 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 767.00 | 11 767.00 | | 11 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 426.00 | 64 426.00 | | 64 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 056.00 | 16 842.00 | 45 214.00 | 62 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 814.00 | | | 14 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 458.00 | 310 322.00 | 1 135.00 | 311 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 543.00 | 326 329.00 | 45 214.00 | 371 543.00 |