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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AH Fonds commercial | 215 072.00 | | 215 072.00 | 215 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 4 169.00 | 203.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 829.00 | 244 434.00 | 21 395.00 | 265 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 758.00 | 250 953.00 | 237 805.00 | 488 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 442.00 | 144 776.00 | 334 666.00 | 479 442.00 |
BZ Autres créances | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
CF Disponibilités | 16 038.00 | | 16 038.00 | 16 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 962.00 | 144 776.00 | 376 186.00 | 520 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 719.00 | 395 728.00 | 613 991.00 | 1 009 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DH Report à nouveau | -280 301.00 | -257 530.00 | | -280 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 539.00 | -22 771.00 | | 42 539.00 |
DL TOTAL (I) | 88 938.00 | 46 399.00 | | 88 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 043.00 | 89 804.00 | | 68 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26.00 | 33 343.00 | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 405.00 | 37 649.00 | | 39 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 269.00 | 313 621.00 | | 348 269.00 |
EA Autres dettes | 29 826.00 | 24 713.00 | | 29 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 485.00 | | | 39 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 053.00 | 499 129.00 | | 525 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 991.00 | 545 528.00 | | 613 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 053.00 | 499 129.00 | | 525 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 889.00 | 68 125.00 | | 4 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 008 836.00 | | 1 008 836.00 | 1 008 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 836.00 | | 1 008 836.00 | 1 008 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 896.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 394.00 | | | 138 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 476.00 | 7 229.00 | | 1 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 476.00 | 7 229.00 | | 2 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 135 918.00 | -7 229.00 | | 135 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 159 568.00 | 1 572 927.00 | | 1 159 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 029.00 | 1 595 699.00 | | 1 117 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 539.00 | -22 771.00 | | 42 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 453.00 | | 565.00 | 501 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 260.00 | 488 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 405.00 | 217 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 855.00 | 270 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 827.00 | | | 227 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 490.00 | | 565.00 | 272 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 951.00 | 27 261.00 | 12 260.00 | 235 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 735.00 | 20.00 | 9 405.00 | 11 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 217.00 | 27 241.00 | 2 855.00 | 224 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 122 879.00 | 21 896.00 | | 122 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 879.00 | 21 896.00 | | 122 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 879.00 | 21 896.00 | | 122 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 896.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 405.00 | 39 405.00 | | 39 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 737.00 | 79 737.00 | | 79 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 839.00 | 93 839.00 | | 93 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 826.00 | 29 826.00 | | 29 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 485.00 | 39 485.00 | | 39 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 479 442.00 | 479 442.00 | | 479 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 409.00 | 12 409.00 | | 12 409.00 |
VB T. V. A. | 10 476.00 | 10 476.00 | | 10 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 154.00 | 63 154.00 | | 63 154.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 420.00 | | | 11 420.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 647.00 | 70 647.00 | | 70 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 059.00 | 506 059.00 | | 506 059.00 |
VW T.V.A. | 104 045.00 | 104 045.00 | | 104 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 053.00 | 525 053.00 | | 525 053.00 |