| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 755.00 | 11 735.00 | 20.00 | 11 755.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 3 439.00 | 932.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 119.00 | 220 777.00 | 47 342.00 | 268 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 453.00 | 235 951.00 | 265 501.00 | 501 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 372.00 | 122 879.00 | 269 493.00 | 392 372.00 |
BZ Autres créances | 7 309.00 | | 7 309.00 | 7 309.00 |
CF Disponibilités | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 906.00 | 122 879.00 | 280 027.00 | 402 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 359.00 | 358 831.00 | 545 528.00 | 904 359.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DH Report à nouveau | -257 530.00 | -56 047.00 | | -257 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 771.00 | -201 483.00 | | -22 771.00 |
DL TOTAL (I) | 46 399.00 | 69 171.00 | | 46 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 804.00 | 162 682.00 | | 89 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 343.00 | 41 051.00 | | 33 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 649.00 | 14 156.00 | | 37 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 621.00 | 198 552.00 | | 313 621.00 |
EA Autres dettes | 24 713.00 | 19 600.00 | | 24 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 129.00 | 436 040.00 | | 499 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 528.00 | 505 211.00 | | 545 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 403 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 403 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 442 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 908.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 76 435.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 229.00 | 33 662.00 | | 7 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 229.00 | -33 662.00 | | -7 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 140.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 927.00 | 1 266 027.00 | | 1 572 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 699.00 | 1 467 511.00 | | 1 595 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 771.00 | -201 483.00 | | -22 771.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 649.00 | 37 649.00 | | 37 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 621.00 | 262 841.00 | 50 780.00 | 313 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 712.00 | 24 712.00 | | 24 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 392 372.00 | 392 372.00 | | 392 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 125.00 | 68 125.00 | | 68 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 679.00 | 18 110.00 | 3 568.00 | 21 679.00 |
VI Groupe et associés | 33 343.00 | 33 343.00 | | 33 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 295.00 | | | 30 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 706.00 | 401 571.00 | 1 135.00 | 402 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 129.00 | 444 780.00 | 54 348.00 | 499 129.00 |