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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 9 694.00 | 1 433.00 | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 2 710.00 | 1 661.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 389.00 | 163 985.00 | 85 404.00 | 249 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 130 000.00 | 15 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 094.00 | 306 389.00 | 320 705.00 | 627 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 844.00 | 86 647.00 | 131 197.00 | 217 844.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | 35 836.00 | 42 491.00 | 78 327.00 |
CF Disponibilités | 8 598.00 | | 8 598.00 | 8 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 989.00 | 122 483.00 | 184 506.00 | 306 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 083.00 | 428 872.00 | 505 211.00 | 934 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DH Report à nouveau | -56 047.00 | -53 450.00 | | -56 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 483.00 | -2 597.00 | | -201 483.00 |
DL TOTAL (I) | 69 171.00 | 270 653.00 | | 69 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 682.00 | 192 037.00 | | 162 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 051.00 | 2 034.00 | | 41 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 64 773.00 | | 14 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 552.00 | 194 950.00 | | 198 552.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 14 487.00 | | 19 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 040.00 | 468 281.00 | | 436 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 211.00 | 738 934.00 | | 505 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 214 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 214 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 744.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 401 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 115.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 662.00 | 3 145.00 | | 33 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 662.00 | 8 970.00 | | -33 662.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 140.00 | | | -1 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 027.00 | 1 354 671.00 | | 1 266 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 510.00 | 1 357 268.00 | | 1 467 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 483.00 | -2 597.00 | | -201 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 639.00 | | 2 455.00 | 624 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 199.00 | | | 227 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 305.00 | | 2 455.00 | 251 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 105.00 | 47 283.00 | | 129 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 219.00 | 2 476.00 | | 7 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 887.00 | 44 808.00 | | 121 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 651.00 | 60 651.00 | | 60 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 217 844.00 | 217 844.00 | | 217 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 709.00 | 110 709.00 | | 110 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 973.00 | 31 493.00 | 20 480.00 | 51 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 014.00 | | | 30 014.00 |
VP Divers | 78 327.00 | 78 327.00 | | 78 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 552.00 | 198 552.00 | | 198 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 526.00 | 298 391.00 | 1 135.00 | 299 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 040.00 | 415 560.00 | 20 480.00 | 436 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |