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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 127.00 | 7 219.00 | 3 908.00 | 11 127.00 |
AH Fonds commercial | 216 072.00 | | 216 072.00 | 216 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 371.00 | 1 865.00 | 2 506.00 | 4 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 934.00 | 120 022.00 | 126 912.00 | 246 934.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 000.00 | 110 000.00 | 35 000.00 | 145 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 639.00 | 239 105.00 | 385 533.00 | 624 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 585.00 | 66 187.00 | 232 398.00 | 298 585.00 |
BZ Autres créances | 96 369.00 | 3 132.00 | 93 237.00 | 96 369.00 |
CF Disponibilités | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 720.00 | 69 319.00 | 353 401.00 | 422 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 359.00 | 308 424.00 | 738 934.00 | 1 047 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 315 700.00 | 315 700.00 | | 315 700.00 |
DH Report à nouveau | -53 450.00 | 53.00 | | -53 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 597.00 | -53 504.00 | | -2 597.00 |
DL TOTAL (I) | 270 653.00 | 273 250.00 | | 270 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 037.00 | 126 482.00 | | 192 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034.00 | 2 393.00 | | 2 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 45 528.00 | | 64 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 950.00 | 187 767.00 | | 194 950.00 |
EA Autres dettes | 14 487.00 | 9 374.00 | | 14 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 281.00 | 371 543.00 | | 468 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 934.00 | 644 793.00 | | 738 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 323 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 323 799.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 497 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 818.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 564.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 145.00 | 2 665.00 | | 3 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 970.00 | -2 665.00 | | 8 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 354 671.00 | 1 352 687.00 | | 1 354 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 357 267.00 | 1 406 189.00 | | 1 357 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 597.00 | -53 504.00 | | -2 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 686.00 | | | 576 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 418.00 | | | 203 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 135.00 | | | 146 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 466.00 | 45 030.00 | 5 391.00 | 89 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | 2 523.00 | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 771.00 | 42 507.00 | 5 391.00 | 84 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 773.00 | 64 773.00 | | 64 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 298 585.00 | | | 298 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 049.00 | 110 049.00 | | 110 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 987.00 | 33 047.00 | 48 940.00 | 81 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 302.00 | | | 41 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 371.00 | | | 21 371.00 |
VP Divers | 96 368.00 | | | 96 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 950.00 | 194 950.00 | | 194 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 455.00 | 396 320.00 | 1 135.00 | 397 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 281.00 | 419 341.00 | 48 940.00 | 468 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |