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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AN Terrains | | 10 911.00 | -10 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 345.00 | 57 437.00 | 19 908.00 | 77 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 389.00 | 15 869.00 | 27 520.00 | 43 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 534.00 | 87 017.00 | 36 517.00 | 123 534.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 522 068.00 | 469 150.00 | 52 919.00 | 522 068.00 |
BT Marchandises | 596 027.00 | 184 209.00 | 411 818.00 | 596 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 008.00 | 82 680.00 | 285 328.00 | 368 008.00 |
BZ Autres créances | 9 620.00 | | 9 620.00 | 9 620.00 |
CF Disponibilités | 230 329.00 | | 230 329.00 | 230 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 724.00 | 736 038.00 | 1 021 685.00 | 1 757 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 258.00 | 823 056.00 | 1 058 202.00 | 1 881 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
DH Report à nouveau | 427.00 | | | 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
DL TOTAL (I) | 626 007.00 | | | 626 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 576.00 | | | 141 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | | | 218 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 196.00 | | | 432 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 202.00 | | | 1 058 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 196.00 | | | 132 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 975 016.00 | 1 212 062.00 | 2 187 078.00 | 975 016.00 |
FD Production vendue biens | 195 560.00 | 385 867.00 | 581 427.00 | 195 560.00 |
FG Production vendue services | 272 774.00 | 6 494.00 | 279 268.00 | 272 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 443 350.00 | 1 604 423.00 | 3 047 773.00 | 1 443 350.00 |
FM Production stockée | | | 19 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 066 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 557 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 704.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 342 012.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 687.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | | | -145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 974.00 | | | 3 067 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 195.00 | | | 2 968 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 779.00 | | | 99 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 058.00 | | 30 476.00 | 93 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 389.00 | | 2 956.00 | 74 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 869.00 | | 27 520.00 | 15 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 534.00 | 11 704.00 | | 48 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 734.00 | 11 704.00 | | 45 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 158 690.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 10 911.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 394 027.00 | 259 332.00 | | 394 027.00 |
6T Sur comptes clients | | 82 680.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 394 027.00 | 368 792.00 | | 394 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 027.00 | 368 792.00 | | 394 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 352 923.00 | | |
UG ‐ Financières | | 15 869.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 544.00 | 218 544.00 | | 218 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 389.00 | 15 869.00 | | 43 389.00 |
UX Autres créances clients | 368 008.00 | | | 368 008.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VI Groupe et associés | 131 769.00 | 131 769.00 | | 131 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363.00 | | | 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 688.00 | 400 168.00 | 27 520.00 | 427 688.00 |
VW T.V.A. | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 196.00 | 432 196.00 | | 432 196.00 |