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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 560.00 | 61 881.00 | 202 679.00 | 264 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 068.00 | 15 868.00 | 37 200.00 | 53 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 178.00 | 96 299.00 | 239 879.00 | 336 178.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 155.00 | 585 656.00 | 63 498.00 | 649 155.00 |
BT Marchandises | 779 782.00 | 320 739.00 | 459 043.00 | 779 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BZ Autres créances | 74 957.00 | | 74 957.00 | 74 957.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 424 994.00 | | 424 994.00 | 424 994.00 |
CF Disponibilités | 162 114.00 | | 162 114.00 | 162 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 585.00 | 906 395.00 | 1 188 189.00 | 2 094 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 764.00 | 1 002 695.00 | 1 428 068.00 | 2 430 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 647.00 | 11 845.00 | | 256 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 866.00 | 244 802.00 | | 43 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 314.00 | 1 221 447.00 | | 1 265 314.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 636.00 | 11 877.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 786.00 | 74 765.00 | | 75 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 524.00 | 96 205.00 | | 76 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 754.00 | 192 655.00 | | 162 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 428 068.00 | 1 414 103.00 | | 1 428 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 754.00 | 192 655.00 | | 162 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 329.00 | | 96 984.00 | 281 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 134.00 | 53 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 134.00 | 336 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 576.00 | | 96 984.00 | 167 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 202.00 | | | 95 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 228.00 | 30 204.00 | | 50 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 1 603.00 | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 281.00 | 28 600.00 | | 33 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 395.00 | 892 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 787.00 | 75 787.00 | | 75 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 990.00 | 61 990.00 | | 61 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 069.00 | | 53 069.00 | 53 069.00 |
UX Autres créances clients | 424 994.00 | 424 994.00 | | 424 994.00 |
VB T. V. A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 132.00 | 66 132.00 | | 66 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 909.00 | 501 841.00 | 53 069.00 | 554 909.00 |
VW T.V.A. | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 755.00 | 162 755.00 | | 162 755.00 |