| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 16 947.00 | 1 603.00 | 18 550.00 |
AN Terrains | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 576.00 | 33 281.00 | 134 295.00 | 167 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 202.00 | 15 869.00 | 79 334.00 | 95 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 329.00 | 66 096.00 | 215 232.00 | 281 329.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 649 155.00 | 577 116.00 | 72 039.00 | 649 155.00 |
BT Marchandises | 653 054.00 | 315 600.00 | 337 454.00 | 653 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 695 224.00 | | 695 224.00 | 695 224.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 82 810.00 | | 82 810.00 | 82 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 133.00 | | 2 133.00 | 2 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 091 587.00 | 892 716.00 | 1 198 871.00 | 2 091 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 916.00 | 958 813.00 | 1 414 103.00 | 2 372 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 746 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 845.00 | 9 447.00 | | 11 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 802.00 | 212 398.00 | | 244 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 221 448.00 | 976 645.00 | | 1 221 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 685.00 | 95 396.00 | | 21 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 765.00 | 198 060.00 | | 74 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 206.00 | 30 610.00 | | 96 206.00 |
EA Autres dettes | | 465.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 192 656.00 | 324 532.00 | | 192 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 103.00 | 1 301 178.00 | | 1 414 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 656.00 | 324 532.00 | | 192 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 446.00 | | 131 882.00 | 149 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 432.00 | | 94 144.00 | 73 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 464.00 | | 37 738.00 | 57 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 737.00 | 21 491.00 | | 28 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 409.00 | 8 538.00 | | 8 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 327.00 | 12 954.00 | | 20 327.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 95 202.00 | | 95 202.00 | 95 202.00 |
UX Autres créances clients | 695 224.00 | 695 224.00 | | 695 224.00 |