| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 8 409.00 | 10 141.00 | 18 550.00 |
AN Terrains | | 10 911.00 | -10 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 432.00 | 20 327.00 | 53 105.00 | 73 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 464.00 | 15 869.00 | 41 596.00 | 57 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 446.00 | 55 516.00 | 93 930.00 | 149 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 890.00 | 571 287.00 | 76 603.00 | 647 890.00 |
BT Marchandises | 746 012.00 | 286 600.00 | 459 412.00 | 746 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 546 488.00 | 24 128.00 | 522 359.00 | 546 488.00 |
BZ Autres créances | 40 039.00 | | 40 039.00 | 40 039.00 |
CF Disponibilités | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 263.00 | 882 015.00 | 1 207 247.00 | 2 089 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 709.00 | 937 532.00 | 1 301 178.00 | 2 238 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 746 000.00 | 616 000.00 | | 746 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 447.00 | 1 207.00 | | 9 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 398.00 | 138 241.00 | | 212 398.00 |
DL TOTAL (I) | 976 645.00 | 764 247.00 | | 976 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 396.00 | 145 557.00 | | 95 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 060.00 | 121 502.00 | | 198 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 610.00 | 36 480.00 | | 30 610.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 825.00 | | 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 532.00 | 330 850.00 | | 324 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 178.00 | 1 095 097.00 | | 1 301 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 532.00 | 304 364.00 | | 324 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 099 655.00 | 1 531 815.00 | 2 631 470.00 | 1 099 655.00 |
FD Production vendue biens | 99 789.00 | 10 300.00 | 110 089.00 | 99 789.00 |
FG Production vendue services | 219 947.00 | | 219 947.00 | 219 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 392.00 | 1 542 114.00 | 2 961 506.00 | 1 419 392.00 |
FM Production stockée | | | 52 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 692 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 406 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 857 887.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 428 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 330.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 33.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 85 424.00 | 50 193.00 | | 85 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 435.00 | 50 059.00 | | 69 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 712 856.00 | 3 136 320.00 | | 3 712 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 500 457.00 | 2 998 080.00 | | 3 500 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 398.00 | 138 241.00 | | 212 398.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 505.00 | | 11 941.00 | 137 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 850.00 | | 9 700.00 | 8 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 566.00 | | 1 866.00 | 71 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 089.00 | | 376.00 | 57 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 396.00 | 19 340.00 | | 9 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | 7 672.00 | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 659.00 | 11 668.00 | | 8 659.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 15 869.00 | | | 15 869.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 911.00 | | | 10 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 676 201.00 | 857 887.00 | 676 201.00 | 676 201.00 |
6T Sur comptes clients | 40 545.00 | | 16 417.00 | 40 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 526.00 | 857 887.00 | 692 618.00 | 743 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 743 526.00 | 857 887.00 | 692 618.00 | 743 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 857 887.00 | 692 618.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 060.00 | 198 060.00 | | 198 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 464.00 | | 57 464.00 | 57 464.00 |
UX Autres créances clients | 546 488.00 | 546 488.00 | | 546 488.00 |
VB T. V. A. | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VI Groupe et associés | 85 589.00 | 85 589.00 | | 85 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 105.00 | 21 105.00 | | 21 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 095.00 | 607 631.00 | 57 464.00 | 665 095.00 |
VW T.V.A. | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 532.00 | 324 532.00 | | 324 532.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 430.00 | | | 25 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
ST Autres comptes | 307 149.00 | | | 307 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 709.00 | | | 73 709.00 |
YT Sous‐traitance | 41 978.00 | | | 41 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 988.00 | | | 29 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 512.00 | | | 165 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 676.00 | | | 86 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 498 040.00 | | | 498 040.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |