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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 328.00 | 91 804.00 | 172 523.00 | 264 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 078.00 | 110 354.00 | 209 723.00 | 320 078.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 679 266.00 | 603 755.00 | 75 510.00 | 679 266.00 |
BT Marchandises | 964 291.00 | 369 669.00 | 594 622.00 | 964 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 471 730.00 | | 471 730.00 | 471 730.00 |
BZ Autres créances | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 308 706.00 | | 308 706.00 | 308 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 315.00 | | 10 315.00 | 10 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 391.00 | 973 424.00 | 1 469 967.00 | 2 443 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 763 470.00 | 1 083 779.00 | 1 679 691.00 | 2 763 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 1.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 956 000.00 | 956 000.00 | | 956 000.00 |
DH Report à nouveau | 300 514.00 | 256 647.00 | | 300 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 421.00 | 43 866.00 | | 51 421.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 739.00 | 1 265 314.00 | | 1 316 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 310.00 | 636.00 | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 423.00 | 75 786.00 | | 185 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 915.00 | 76 524.00 | | 132 915.00 |
EA Autres dettes | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 271.00 | | | 25 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 955.00 | 162 754.00 | | 362 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 691.00 | 1 428 068.00 | | 1 679 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 955.00 | 162 754.00 | | 362 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 179.00 | | 4 345.00 | 336 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 869.00 | 37 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 445.00 | 320 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 577.00 | 264 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 560.00 | | 4 345.00 | 264 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 069.00 | | | 53 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 431.00 | 34 500.00 | 4 577.00 | 80 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 881.00 | 34 500.00 | 4 577.00 | 61 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 807.00 | 9 807.00 | | 9 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 453.00 | 142 453.00 | | 142 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 272.00 | 25 272.00 | | 25 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 813.00 | 480 813.00 | | 480 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 315.00 | 10 315.00 | | 10 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 328.00 | 491 128.00 | 37 200.00 | 528 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 956.00 | 362 956.00 | | 362 956.00 |