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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 709.00 | 37 274.00 | 1 435.00 | 38 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 043.00 | 35 970.00 | 9 073.00 | 45 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 820.00 | 209 691.00 | 140 129.00 | 349 820.00 |
BF Prêts | 36 280.00 | | 36 280.00 | 36 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 107.00 | | 105 107.00 | 105 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 959.00 | 285 935.00 | 292 025.00 | 577 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 711.00 | | 75 711.00 | 75 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 793.00 | 26 350.00 | 1 368 443.00 | 1 394 793.00 |
BZ Autres créances | 178 736.00 | | 178 736.00 | 178 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | | 320 000.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 188 054.00 | | 188 054.00 | 188 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 553.00 | 26 350.00 | 2 142 203.00 | 2 168 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 746 513.00 | 312 285.00 | 2 434 228.00 | 2 746 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 141 387.00 | | | 141 387.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 205.00 | | | 241 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
DH Report à nouveau | -204 248.00 | -271 921.00 | | -204 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 272.00 | 67 673.00 | | 47 272.00 |
DL TOTAL (I) | 391 837.00 | 344 566.00 | | 391 837.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 149.00 | 54 013.00 | | 37 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 643.00 | 522 127.00 | | 437 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 427.00 | 352 179.00 | | 469 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 298.00 | 399 491.00 | | 472 298.00 |
EA Autres dettes | 595 874.00 | 462 763.00 | | 595 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 012 391.00 | 1 790 574.00 | | 2 012 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 228.00 | 2 135 140.00 | | 2 434 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 333 549.00 | 935 333.00 | | 1 333 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 179.00 | | 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 635 072.00 | | 5 635 072.00 | 5 635 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 635 072.00 | | 5 635 072.00 | 5 635 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 840 021.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 979 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 461 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 187 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 116.00 | 31 320.00 | | 38 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 839.00 | 794.00 | | 1 839.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 839.00 | 5 011.00 | | 1 839.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | 3 131.00 | | 1 171.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 867.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 744.00 | | | 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 916.00 | 8 997.00 | | 1 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -3 987.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 333.00 | 4 820 767.00 | | 5 849 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 802 061.00 | 4 753 093.00 | | 5 802 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 272.00 | 67 673.00 | | 47 272.00 |