| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 361.00 | 46 256.00 | 2 105.00 | 48 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 362.00 | 29 198.00 | 6 164.00 | 35 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 257.00 | 329 742.00 | 34 514.00 | 364 257.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | 1.00 | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 152.00 | 405 196.00 | 173 955.00 | 579 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 970.00 | | 73 970.00 | 73 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 634.00 | 52 465.00 | 1 054 169.00 | 1 106 634.00 |
BZ Autres créances | 43 702.00 | | 43 702.00 | 43 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 426 616.00 | | 426 616.00 | 426 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 227.00 | | 17 227.00 | 17 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 150.00 | 52 465.00 | 1 735 684.00 | 1 788 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 301.00 | 457 662.00 | 1 909 640.00 | 2 367 301.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 473.00 | | | 58 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
DH Report à nouveau | 5 615.00 | -4 730.00 | | 5 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 406.00 | 10 345.00 | | -153 406.00 |
DL TOTAL (I) | 401 022.00 | 554 428.00 | | 401 022.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 356.00 | | | 316 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 904.00 | 185 654.00 | | 101 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 028.00 | 539 051.00 | | 507 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 224.00 | 433 424.00 | | 376 224.00 |
EA Autres dettes | 87 107.00 | 174 953.00 | | 87 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 388 618.00 | 1 487 082.00 | | 1 388 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 909 640.00 | 2 161 510.00 | | 1 909 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 568.00 | 1 385 303.00 | | 1 069 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 654 337.00 | | 4 654 337.00 | 4 654 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 337.00 | | 4 654 337.00 | 4 654 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 364.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 923 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 253 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 631.00 | |
GE Autres charges | | | 30 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 841 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 152.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 13 855.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 449.00 | 1 148.00 | | 6 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 449.00 | 1 148.00 | | 6 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 370.00 | 1 378.00 | | 17 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 902.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 747.00 | 2 915.00 | | 2 747.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 117.00 | 24 195.00 | | 20 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 668.00 | -23 047.00 | | -13 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 707 922.00 | 5 848 469.00 | | 4 707 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 861 328.00 | 5 838 123.00 | | 4 861 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 406.00 | 10 345.00 | | -153 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 502.00 | | 8 469.00 | 580 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 819.00 | 579 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 819.00 | 399 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 968.00 | | 8 469.00 | 400 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 409.00 | 42 606.00 | 9 819.00 | 372 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 027.00 | 2 229.00 | | 44 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 383.00 | 40 377.00 | 9 819.00 | 328 383.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 677.00 | 27 631.00 | 8 843.00 | 33 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 677.00 | 27 631.00 | 8 843.00 | 33 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 677.00 | 27 631.00 | 8 843.00 | 153 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 631.00 | 8 843.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 904.00 | 97 854.00 | 4 049.00 | 101 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 028.00 | 507 028.00 | | 507 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 895.00 | 77 895.00 | | 77 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 573.00 | 120 573.00 | | 120 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 107.00 | 87 107.00 | | 87 107.00 |
UP Prêts | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 307.00 | | 72 307.00 | 72 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 162.00 | 1 048 162.00 | | 1 048 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 473.00 | | 58 473.00 | 58 473.00 |
VB T. V. A. | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 482.00 | 34 482.00 | | 34 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 036.00 | 1 109 091.00 | 188 944.00 | 1 298 036.00 |
VW T.V.A. | 143 274.00 | 143 274.00 | | 143 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 618.00 | 1 069 568.00 | 319 049.00 | 1 388 618.00 |