| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 361.00 | 47 686.00 | 676.00 | 48 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 145.00 | 33 995.00 | 9 151.00 | 43 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 405.00 | 349 370.00 | 19 035.00 | 368 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BF Prêts | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 034.00 | 431 050.00 | 158 983.00 | 590 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 649.00 | | 90 649.00 | 90 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 132 236.00 | 38 232.00 | 1 094 004.00 | 1 132 236.00 |
BZ Autres créances | 74 733.00 | | 74 733.00 | 74 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 330 426.00 | | 330 426.00 | 330 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 769.00 | 38 232.00 | 1 602 537.00 | 1 640 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 803.00 | 469 283.00 | 1 761 521.00 | 2 230 803.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 868.00 | | | 41 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 126 022.00 | 273 813.00 | | 126 022.00 |
DH Report à nouveau | | 5 615.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 232.00 | -153 406.00 | | 69 232.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DL TOTAL (I) | 471 334.00 | 401 022.00 | | 471 334.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 437.00 | 316 356.00 | | 309 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 194.00 | 101 904.00 | | 4 194.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587.00 | | | 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 356.00 | 507 028.00 | | 534 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 612.00 | 376 224.00 | | 321 612.00 |
EA Autres dettes | | 87 107.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 170 186.00 | 1 388 618.00 | | 1 170 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 521.00 | 1 909 640.00 | | 1 761 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 340.00 | 1 069 568.00 | | 927 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 800.00 | 1 356.00 | | 4 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 839 488.00 | | 4 839 488.00 | 4 839 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 839 488.00 | | 4 839 488.00 | 4 839 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 898 251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 957 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 847 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 564.00 | |
GE Autres charges | | | 17 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 894.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 047.00 | 14 521.00 | | 27 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 268.00 | 6 449.00 | | 38 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 579.00 | 6 449.00 | | 41 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 17 370.00 | | 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 20 117.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 339.00 | -13 668.00 | | 41 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 943 515.00 | 4 707 922.00 | | 4 943 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 874 282.00 | 4 861 328.00 | | 4 874 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 232.00 | -153 406.00 | | 69 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 152.00 | | 11 932.00 | 579 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | 130 122.00 | 1 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 050.00 | | 590 034.00 | 1 050.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 411 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 361.00 | | | 48 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 619.00 | | 11 932.00 | 399 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 172.00 | | | 131 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 405 196.00 | 25 854.00 | | 405 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 256.00 | 1 430.00 | | 46 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 940.00 | 24 424.00 | | 358 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 52 465.00 | 564.00 | 14 797.00 | 52 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 465.00 | 564.00 | 14 797.00 | 52 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 465.00 | 564.00 | 14 797.00 | 172 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 564.00 | 14 797.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 356.00 | 534 356.00 | | 534 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 829.00 | 70 829.00 | | 70 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 466.00 | 97 466.00 | | 97 466.00 |
UP Prêts | 58 165.00 | | 58 165.00 | 58 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 257.00 | | 71 257.00 | 71 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 090 369.00 | 1 090 369.00 | | 1 090 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 868.00 | | 41 868.00 | 41 868.00 |
VB T. V. A. | 19 844.00 | 19 844.00 | | 19 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 636.00 | 62 378.00 | 242 259.00 | 304 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 218.00 | | | 108 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 603.00 | 54 603.00 | | 54 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | 12 725.00 | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 349 116.00 | 1 177 827.00 | 171 290.00 | 1 349 116.00 |
VW T.V.A. | 140 976.00 | 140 976.00 | | 140 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 599.00 | 927 340.00 | 242 259.00 | 1 169 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |