| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 788.00 | 40 612.00 | 3 176.00 | 43 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 180.00 | 27 025.00 | 9 156.00 | 36 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 446.00 | 245 476.00 | 107 969.00 | 353 446.00 |
BF Prêts | 43 145.00 | | 43 145.00 | 43 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 307.00 | | 103 307.00 | 103 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 866.00 | 316 113.00 | 266 753.00 | 582 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 413 538.00 | 25 982.00 | 1 387 555.00 | 1 413 538.00 |
BZ Autres créances | 186 133.00 | | 186 133.00 | 186 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 48 727.00 | | 48 727.00 | 48 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 957 549.00 | 25 982.00 | 1 931 567.00 | 1 957 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 415.00 | 342 095.00 | 2 198 320.00 | 2 540 415.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 190.00 | | | 33 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
DH Report à nouveau | -156 976.00 | -204 248.00 | | -156 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 588.00 | 47 272.00 | | 112 588.00 |
DL TOTAL (I) | 504 425.00 | 391 837.00 | | 504 425.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 461.00 | 37 149.00 | | 31 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 151.00 | 437 643.00 | | 353 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 213.00 | 469 427.00 | | 522 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 291.00 | 472 298.00 | | 468 291.00 |
EA Autres dettes | 318 778.00 | 595 874.00 | | 318 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 693 895.00 | 2 012 391.00 | | 1 693 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 320.00 | 2 434 228.00 | | 2 198 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 398.00 | 2 012 391.00 | | 1 185 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 923.00 | 659.00 | | 12 923.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -864.00 | | -864.00 | -864.00 |
FG Production vendue services | 5 785 996.00 | | 5 785 996.00 | 5 785 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 785 131.00 | | 5 785 131.00 | 5 785 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 841 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 274 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 964 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 554 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 764 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 489.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 726 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 404.00 | 1 839.00 | | 2 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 404.00 | 1 839.00 | | 2 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 615.00 | 1 171.00 | | 4 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 413.00 | 744.00 | | 1 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 028.00 | 1 916.00 | | 6 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 624.00 | -77.00 | | -3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 672.00 | -3 328.00 | | -4 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 544.00 | 5 849 333.00 | | 5 845 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 732 956.00 | 5 802 061.00 | | 5 732 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 588.00 | 47 272.00 | | 112 588.00 |