| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 251.00 | 44 588.00 | 3 663.00 | 48 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 555.00 | 32 444.00 | 14 112.00 | 46 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 446.00 | 278 365.00 | 75 081.00 | 353 446.00 |
BF Prêts | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 062.00 | 355 396.00 | 245 666.00 | 601 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 535.00 | | 86 535.00 | 86 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 234.00 | 34 317.00 | 1 474 916.00 | 1 509 234.00 |
BZ Autres créances | 183 348.00 | | 183 348.00 | 183 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 127 025.00 | 34 317.00 | 2 092 707.00 | 2 127 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 728 087.00 | 389 714.00 | 2 338 373.00 | 2 728 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 273 813.00 | 273 813.00 | | 273 813.00 |
DH Report à nouveau | -44 388.00 | -156 976.00 | | -44 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 658.00 | 112 588.00 | | 39 658.00 |
DL TOTAL (I) | 544 083.00 | 504 425.00 | | 544 083.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 637.00 | 31 461.00 | | 6 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 403.00 | 353 151.00 | | 269 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 813.00 | 522 213.00 | | 670 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 004.00 | 468 291.00 | | 470 004.00 |
EA Autres dettes | 237 433.00 | 318 778.00 | | 237 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 290.00 | 1 693 895.00 | | 1 654 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 373.00 | 2 198 320.00 | | 2 338 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 081.00 | 1 185 398.00 | | 1 307 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 923.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -229.00 | | -229.00 | -229.00 |
FG Production vendue services | 6 457 213.00 | | 6 457 213.00 | 6 457 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 984.00 | | 6 456 984.00 | 6 456 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 534 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 352.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 623 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 806 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 335.00 | |
GE Autres charges | | | 4 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 339 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 714.00 | 2 404.00 | | 10 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 714.00 | 2 404.00 | | 10 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 667.00 | 4 615.00 | | 21 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 000.00 | 1 413.00 | | 140 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 667.00 | 6 028.00 | | 161 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 953.00 | -3 624.00 | | -150 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 072.00 | -4 672.00 | | -3 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 543 991.00 | 5 845 544.00 | | 6 543 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 504 333.00 | 5 732 956.00 | | 6 504 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 658.00 | 112 588.00 | | 39 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 866.00 | | 22 196.00 | 582 866.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 152 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 601 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 788.00 | | 4 463.00 | 43 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 626.00 | | 10 375.00 | 389 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 452.00 | | 7 358.00 | 146 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 113.00 | 42 283.00 | 3 000.00 | 316 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 612.00 | 3 976.00 | | 40 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 501.00 | 38 307.00 | | 272 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 982.00 | 8 335.00 | | 25 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 982.00 | 8 335.00 | | 25 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 982.00 | 148 335.00 | | 25 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 335.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 403.00 | 83 875.00 | 185 528.00 | 269 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 813.00 | 670 813.00 | | 670 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 662.00 | 146 662.00 | | 146 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 433.00 | 75 752.00 | 161 681.00 | 237 433.00 |
UP Prêts | 50 503.00 | | 50 503.00 | 50 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 307.00 | | 102 307.00 | 102 307.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 034.00 | 1 458 034.00 | | 1 458 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
VB T. V. A. | 19 829.00 | 19 829.00 | | 19 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 776.00 | | | 95 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 621.00 | 83 621.00 | | 83 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 057.00 | 68 057.00 | | 68 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 858.00 | 79 858.00 | | 79 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 852 240.00 | 1 648 230.00 | 204 010.00 | 1 852 240.00 |
VW T.V.A. | 174 298.00 | 174 298.00 | | 174 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 290.00 | 1 307 081.00 | 347 209.00 | 1 654 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |