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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 753.00 | 12 669.00 | 32 085.00 | 44 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 471.00 | 12 669.00 | 364 803.00 | 377 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 84 845.00 | | 84 845.00 | 84 845.00 |
CF Disponibilités | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 620.00 | | 97 620.00 | 97 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 091.00 | 12 669.00 | 462 423.00 | 475 091.00 |
CU Autres participations | 332 718.00 | | 332 718.00 | 332 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 206 313.00 | 262 254.00 | | 206 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 454.00 | -55 941.00 | | 75 454.00 |
DL TOTAL (I) | 423 067.00 | 347 613.00 | | 423 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 923.00 | 17 425.00 | | 32 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | 14 134.00 | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 4 842.00 | | 3 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 623.00 | 5 553.00 | | 2 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 356.00 | 41 955.00 | | 39 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 423.00 | 389 568.00 | | 462 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 069.00 | 28 014.00 | | 14 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
FG Production vendue services | 64 000.00 | | 64 000.00 | 64 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 27 400.00 | 15 888.00 | | 27 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 2 160.00 | | 132 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 500.00 | 2 160.00 | | 132 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | 1 698.00 | | 59.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 261.00 | 1 895.00 | | 27 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 320.00 | 3 593.00 | | 27 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 180.00 | -1 433.00 | | 105 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 832.00 | 63 820.00 | | 219 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 378.00 | 119 761.00 | | 144 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 454.00 | -55 941.00 | | 75 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 367.00 | | 20 365.00 | 384 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 261.00 | 332 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 261.00 | 377 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 388.00 | | 20 365.00 | 24 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359 979.00 | | | 359 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 436.00 | 8 232.00 | | 4 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 436.00 | 8 232.00 | | 4 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
VC Groupe et associés | 83 253.00 | | | 83 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 923.00 | 7 636.00 | 25 287.00 | 32 923.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 845.00 | 96 845.00 | | 96 845.00 |
VW T.V.A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 356.00 | 14 069.00 | 25 287.00 | 39 356.00 |