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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 753.00 | 23 454.00 | 21 299.00 | 44 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 471.00 | 23 454.00 | 154 017.00 | 177 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CF Disponibilités | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 030.00 | 23 454.00 | 160 576.00 | 184 030.00 |
CU Autres participations | 132 718.00 | | 132 718.00 | 132 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 800.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | 268 517.00 | 206 313.00 | | 268 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -301 652.00 | 75 454.00 | | -301 652.00 |
DL TOTAL (I) | 121 415.00 | 423 067.00 | | 121 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 287.00 | 32 923.00 | | 25 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 648.00 | 641.00 | | 10 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 3 169.00 | | 2 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 919.00 | 2 623.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 160.00 | 39 356.00 | | 39 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 576.00 | 462 423.00 | | 160 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 645.00 | 14 069.00 | | 21 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 786.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 581.00 | 27 400.00 | | 13 581.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 132 500.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 132 500.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 875.00 | 59.00 | | 34 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | 27 261.00 | | 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 875.00 | 27 320.00 | | 234 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -234 874.00 | 105 180.00 | | -234 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 752.00 | 219 832.00 | | 18 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 404.00 | 144 378.00 | | 320 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -301 652.00 | 75 454.00 | | -301 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 471.00 | | | 377 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 132 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 000.00 | 177 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332 718.00 | | | 332 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 669.00 | 10 786.00 | | 12 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 669.00 | 10 786.00 | | 12 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 287.00 | 7 772.00 | 17 515.00 | 25 287.00 |
VI Groupe et associés | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VW T.V.A. | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 160.00 | 21 645.00 | 17 515.00 | 39 160.00 |