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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 397.00 | 30 862.00 | 17 535.00 | 48 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 247.00 | 30 862.00 | 594 385.00 | 625 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 588.00 | | 173 588.00 | 173 588.00 |
BZ Autres créances | 10 167.00 | | 10 167.00 | 10 167.00 |
CF Disponibilités | 32 458.00 | | 32 458.00 | 32 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 214.00 | | 216 214.00 | 216 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 461.00 | 30 862.00 | 810 599.00 | 841 461.00 |
CU Autres participations | 576 850.00 | | 576 850.00 | 576 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -86 952.00 | -3 047.00 | | -86 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 603.00 | -83 905.00 | | -42 603.00 |
DL TOTAL (I) | 24 994.00 | 67 598.00 | | 24 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 576.00 | 540 009.00 | | 500 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 770.00 | 47 023.00 | | 156 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 23 927.00 | | 17 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 641.00 | 22 376.00 | | 50 641.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 605.00 | 693 335.00 | | 785 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 599.00 | 760 933.00 | | 810 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 351.00 | 238 665.00 | | 371 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 778.00 | | 38 778.00 | 38 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 527.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 497.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 442.00 | 6 258.00 | | 20 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | 57 944.00 | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 597.00 | 57 944.00 | | 1 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -297.00 | -57 944.00 | | -297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213.00 | | | -213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 079.00 | 106 635.00 | | 90 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 682.00 | 190 540.00 | | 132 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 603.00 | -83 905.00 | | -42 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 464.00 | | 1 850.00 | 643 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 067.00 | 625 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 067.00 | 48 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 464.00 | | | 68 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | 1 850.00 | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 332.00 | 7 527.00 | 18 997.00 | 42 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 332.00 | 7 527.00 | 18 997.00 | 42 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 084.00 | 21 084.00 | | 21 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 173 588.00 | 173 588.00 | | 173 588.00 |
VB T. V. A. | 9 809.00 | 9 809.00 | | 9 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 576.00 | 86 322.00 | 332 479.00 | 500 576.00 |
VI Groupe et associés | 156 770.00 | 156 770.00 | | 156 770.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 928.00 | | | 43 928.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 756.00 | 183 756.00 | | 183 756.00 |
VW T.V.A. | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 605.00 | 371 351.00 | 332 479.00 | 785 605.00 |