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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 464.00 | 42 332.00 | 26 132.00 | 68 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 464.00 | 42 332.00 | 601 132.00 | 643 464.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 129 543.00 | | 129 543.00 | 129 543.00 |
BZ Autres créances | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
CF Disponibilités | 21 210.00 | | 21 210.00 | 21 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 265.00 | 42 332.00 | 760 933.00 | 803 265.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DH Report à nouveau | -3 047.00 | -33 135.00 | | -3 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 905.00 | 30 088.00 | | -83 905.00 |
DL TOTAL (I) | 67 598.00 | 151 503.00 | | 67 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 009.00 | 567 515.00 | | 540 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 023.00 | 5 398.00 | | 47 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 8 204.00 | | 23 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 376.00 | 5 163.00 | | 22 376.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 335.00 | 586 280.00 | | 693 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 933.00 | 737 782.00 | | 760 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 665.00 | 64 508.00 | | 238 665.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
FG Production vendue services | 90 667.00 | | 90 667.00 | 90 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 257.00 | | 102 257.00 | 102 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 300.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 258.00 | 18 147.00 | | 6 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 132 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 132 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 944.00 | 35.00 | | 57 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 132 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 944.00 | 132 753.00 | | 57 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 944.00 | -253.00 | | -57 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 635.00 | 279 069.00 | | 106 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 540.00 | 248 982.00 | | 190 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 905.00 | 30 088.00 | | -83 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 753.00 | | 23 711.00 | 619 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | | 23 711.00 | 44 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 032.00 | 8 300.00 | | 34 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 032.00 | 8 300.00 | | 34 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 927.00 | 23 927.00 | | 23 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 129 543.00 | 129 543.00 | | 129 543.00 |
VB T. V. A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 009.00 | 85 339.00 | 333 059.00 | 540 009.00 |
VI Groupe et associés | 47 023.00 | 47 023.00 | | 47 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 918.00 | | | 49 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 591.00 | 138 591.00 | | 138 591.00 |
VW T.V.A. | 21 511.00 | 21 511.00 | | 21 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 335.00 | 238 665.00 | 333 059.00 | 693 335.00 |