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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 753.00 | 34 032.00 | 10 721.00 | 44 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 753.00 | 34 032.00 | 585 721.00 | 619 753.00 |
BT Marchandises | 6 451.00 | | 6 451.00 | 6 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 081.00 | | 26 081.00 | 26 081.00 |
BZ Autres créances | 103 804.00 | | 103 804.00 | 103 804.00 |
CF Disponibilités | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 061.00 | | 152 061.00 | 152 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 815.00 | 34 032.00 | 737 782.00 | 771 815.00 |
CU Autres participations | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 500.00 | 140 500.00 | | 140 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
DG Autres réserves | | 268 517.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 135.00 | | | -33 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 088.00 | -301 652.00 | | 30 088.00 |
DL TOTAL (I) | 151 503.00 | 121 415.00 | | 151 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 515.00 | 25 287.00 | | 567 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 398.00 | 10 648.00 | | 5 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 2 307.00 | | 8 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 163.00 | 919.00 | | 5 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 280.00 | 39 160.00 | | 586 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 782.00 | 160 576.00 | | 737 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 508.00 | 21 645.00 | | 64 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
FG Production vendue services | 22 328.00 | | 22 328.00 | 22 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 122 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 18 147.00 | 13 581.00 | | 18 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 500.00 | 1.00 | | 132 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 500.00 | 1.00 | | 132 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 34 875.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 718.00 | 200 000.00 | | 132 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 753.00 | 234 875.00 | | 132 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -253.00 | -234 874.00 | | -253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 069.00 | 18 752.00 | | 279 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 982.00 | 320 404.00 | | 248 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 088.00 | -301 652.00 | | 30 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 471.00 | | 575 000.00 | 177 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 718.00 | 575 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 718.00 | 619 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 718.00 | | 575 000.00 | 132 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 454.00 | 10 578.00 | | 23 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 454.00 | 10 578.00 | | 23 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
UX Autres créances clients | 26 081.00 | 26 081.00 | | 26 081.00 |
VB T. V. A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 515.00 | 45 744.00 | 320 244.00 | 567 515.00 |
VI Groupe et associés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 885.00 | 129 885.00 | | 129 885.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 280.00 | 64 508.00 | 320 244.00 | 586 280.00 |