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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
AH Fonds commercial | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 629.00 | 22 932.00 | 9 696.00 | 32 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 425.00 | 512 625.00 | 113 800.00 | 626 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 113.00 | 541 419.00 | 854 694.00 | 1 396 113.00 |
BT Marchandises | 169 141.00 | 5 103.00 | 164 038.00 | 169 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BZ Autres créances | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
CF Disponibilités | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 321.00 | 5 103.00 | 223 218.00 | 228 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 434.00 | 546 522.00 | 1 077 912.00 | 1 624 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 139 464.00 | | |
DH Report à nouveau | -11 630.00 | | | -11 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 020.00 | -151 095.00 | | -195 020.00 |
DL TOTAL (I) | -197 850.00 | -2 830.00 | | -197 850.00 |
DP Provisions pour risques | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 532.00 | 4 082.00 | | 5 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 532.00 | 4 082.00 | | 100 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 550.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 400.00 | 120 911.00 | | 127 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 048.00 | 61 330.00 | | 58 048.00 |
EA Autres dettes | 989 782.00 | 909 139.00 | | 989 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 230.00 | 1 093 931.00 | | 1 175 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 912.00 | 1 095 184.00 | | 1 077 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 605 469.00 | | 1 605 469.00 | 1 605 469.00 |
FG Production vendue services | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 609 466.00 | | 1 609 466.00 | 1 609 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 218 260.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 532.00 | |
GE Autres charges | | | 6 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 832 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -185 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -194 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315.00 | | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 647 092.00 | 1 671 080.00 | | 1 647 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 111.00 | 1 822 175.00 | | 1 842 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 020.00 | -151 095.00 | | -195 020.00 |