| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 155.00 | 112.00 | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 134.00 | 46.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 439.00 | 29 358.00 | 11 080.00 | 40 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 849 081.00 | 618 447.00 | 230 634.00 | 849 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 535.00 | 654 094.00 | 975 441.00 | 1 629 535.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 911.00 | | 138 911.00 | 138 911.00 |
BZ Autres créances | 54 097.00 | | 54 097.00 | 54 097.00 |
CF Disponibilités | 6 618.00 | | 6 618.00 | 6 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 908.00 | | 200 908.00 | 200 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 443.00 | 654 094.00 | 1 176 350.00 | 1 830 443.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 97 763.00 | | | 97 763.00 |
DH Report à nouveau | | -210 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 813.00 | -61 081.00 | | -103 813.00 |
DK Provisions réglementées | 14 209.00 | 10 589.00 | | 14 209.00 |
DL TOTAL (I) | 16 960.00 | -251 848.00 | | 16 960.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 551.00 | 19 738.00 | | 21 551.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 551.00 | 90 738.00 | | 92 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 106 464.00 | | 38 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 938.00 | 55 372.00 | | 122 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 118.00 | | |
EA Autres dettes | 905 729.00 | 1 231 612.00 | | 905 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 838.00 | 1 398 566.00 | | 1 066 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 350.00 | 1 237 456.00 | | 1 176 350.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 123 107.00 | | 2 123 107.00 | 2 123 107.00 |
FG Production vendue services | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 441.00 | | 2 135 441.00 | 2 135 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 163 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 551.00 | |
GE Autres charges | | | 3 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 781.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 26 939.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 781.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 647.00 | 5 843.00 | | 3 647.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 30 624.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 570.00 | -3 684.00 | | -5 570.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 386.00 | 4 970.00 | | 4 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -6 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 163 768.00 | 1 875 246.00 | | 2 163 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 581.00 | 1 936 326.00 | | 2 267 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 813.00 | -61 081.00 | | -103 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 740.00 | | 17 795.00 | 1 611 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 629 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 747.00 | | | 707 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 096.00 | | 15 424.00 | 874 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | 2 371.00 | 29 898.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 620 626.00 | 33 468.00 | | 620 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 172.00 | 117.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 455.00 | 33 351.00 | | 614 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 589.00 | 3 647.00 | 27.00 | 10 589.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 738.00 | 21 551.00 | 19 738.00 | 90 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 327.00 | 25 199.00 | 19 765.00 | 101 327.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 551.00 | 19 738.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 647.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 378.00 | 25 378.00 | | 25 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
UX Autres créances clients | 138 911.00 | 138 911.00 | | 138 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VC Groupe et associés | 12 325.00 | 12 325.00 | | 12 325.00 |
VI Groupe et associés | 905 056.00 | 905 056.00 | | 905 056.00 |
VP Divers | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 840.00 | 34 840.00 | | 34 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 558.00 | 194 290.00 | 32 268.00 | 226 558.00 |
VW T.V.A. | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 838.00 | 1 066 838.00 | | 1 066 838.00 |