| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 236.00 | 31.00 | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 701 300.00 | 50 275.00 | 651 025.00 | 701 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 718.00 | 275.00 | 443.00 | 718.00 |
AP Constructions | 1 230.00 | 38.00 | 1 192.00 | 1 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 472.00 | 46 472.00 | | 46 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 852 035.00 | 852 035.00 | | 852 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 291.00 | 955 330.00 | 684 960.00 | 1 640 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 880.00 | | 7 880.00 | 7 880.00 |
BZ Autres créances | 20 325.00 | | 20 325.00 | 20 325.00 |
CF Disponibilités | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 29 196.00 | | 29 196.00 | 29 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 486.00 | 955 330.00 | 714 156.00 | 1 669 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 97 763.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 926.00 | 2 124.00 | | -3 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294 539.00 | -103 813.00 | | -294 539.00 |
DK Provisions réglementées | 16 582.00 | 14 209.00 | | 16 582.00 |
DL TOTAL (I) | -273 083.00 | 19 084.00 | | -273 083.00 |
DP Provisions pour risques | 12 633.00 | 71 000.00 | | 12 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 848.00 | 19 428.00 | | 13 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 481.00 | 90 428.00 | | 26 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 38 172.00 | | 21 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 971.00 | 122 938.00 | | 1 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
EA Autres dettes | 919 154.00 | 905 729.00 | | 919 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 758.00 | 1 066 838.00 | | 960 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 156.00 | 1 176 350.00 | | 714 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -555.00 | | -555.00 | -555.00 |
FG Production vendue services | 208 618.00 | | 208 618.00 | 208 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 063.00 | | 208 063.00 | 208 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185.00 | 27.00 | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | 27.00 | | 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 734.00 | 1 949.00 | | 8 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 283 333.00 | 3 647.00 | | 283 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 918.00 | 5 597.00 | | 294 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 733.00 | -5 570.00 | | -294 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 764.00 | 4 386.00 | | 2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -12 000.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 894.00 | 2 163 768.00 | | 305 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 600 433.00 | 2 267 581.00 | | 600 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294 539.00 | -103 813.00 | | -294 539.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 535.00 | | 10 756.00 | 1 629 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 708 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 899 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 747.00 | | 538.00 | 707 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 520.00 | | 10 217.00 | 889 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 094.00 | 34 310.00 | | 654 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 289.00 | 222.00 | | 6 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 805.00 | 34 088.00 | | 647 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 209.00 | 2 557.00 | 185.00 | 14 209.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 551.00 | 15 972.00 | 77 795.00 | 92 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 761.00 | 18 530.00 | 77 980.00 | 106 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 681.00 | 14 681.00 | | 14 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 268.00 | | 32 268.00 | 32 268.00 |
UX Autres créances clients | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
VB T. V. A. | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VC Groupe et associés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 919 154.00 | 919 154.00 | | 919 154.00 |
VP Divers | 6 026.00 | 6 026.00 | | 6 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 474.00 | 28 205.00 | 32 268.00 | 60 474.00 |
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 758.00 | 960 758.00 | | 960 758.00 |