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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 5 993.00 | 274.00 | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 62.00 | 118.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 316.00 | 27 553.00 | 34 763.00 | 62 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 676.00 | 555 929.00 | 259 748.00 | 815 676.00 |
AX Avances et acomptes | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 618 833.00 | 589 537.00 | 1 029 296.00 | 1 618 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 154 910.00 | 8 342.00 | 146 568.00 | 154 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
BZ Autres créances | 213 344.00 | | 213 344.00 | 213 344.00 |
CF Disponibilités | 9 040.00 | | 9 040.00 | 9 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 299.00 | 8 342.00 | 374 957.00 | 383 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 132.00 | 597 879.00 | 1 404 253.00 | 2 002 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 159.00 | 45 350.00 | | 3 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 315.00 | -42 191.00 | | -213 315.00 |
DK Provisions réglementées | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
DL TOTAL (I) | -194 452.00 | 11 959.00 | | -194 452.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 95 000.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 911.00 | 5 722.00 | | 13 911.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 911.00 | 100 722.00 | | 84 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 012.00 | 96 925.00 | | 122 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 003.00 | 62 999.00 | | 110 003.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318.00 | 1 715.00 | | 318.00 |
EA Autres dettes | 1 281 461.00 | 848 781.00 | | 1 281 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 794.00 | 1 010 420.00 | | 1 513 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 253.00 | 1 123 101.00 | | 1 404 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 452.00 | | 1 787 452.00 | 1 787 452.00 |
FG Production vendue services | 63 456.00 | | 63 456.00 | 63 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 850 908.00 | | 1 850 908.00 | 1 850 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 911.00 | |
GE Autres charges | | | 3 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 134 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 971.00 | | | 189 971.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 193 228.00 | | | 193 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 971.00 | | | 189 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 161.00 | 6.00 | | 10 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 284.00 | | | 204 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 055.00 | | | -11 055.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 902.00 | 4 062.00 | | 5 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 553.00 | -5 036.00 | | -5 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 053.00 | 1 688 881.00 | | 2 137 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 350 368.00 | 1 731 073.00 | | 2 350 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 315.00 | -42 191.00 | | -213 315.00 |