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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 267.00 | 6 074.00 | 193.00 | 6 267.00 |
AH Fonds commercial | 701 300.00 | | 701 300.00 | 701 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180.00 | 98.00 | 82.00 | 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 457.00 | 27 168.00 | 12 289.00 | 39 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 639.00 | 587 287.00 | 247 352.00 | 834 639.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 740.00 | 620 626.00 | 991 114.00 | 1 611 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 145 747.00 | | 145 747.00 | 145 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 6.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 89 416.00 | | 89 416.00 | 89 416.00 |
CF Disponibilités | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 975.00 | | 1 975.00 | 1 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 342.00 | | 246 342.00 | 246 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 082.00 | 620 626.00 | 1 237 456.00 | 1 858 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 3 159.00 | | |
DH Report à nouveau | -210 156.00 | | | -210 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 081.00 | -213 315.00 | | -61 081.00 |
DK Provisions réglementées | 10 589.00 | 6 904.00 | | 10 589.00 |
DL TOTAL (I) | -251 848.00 | -194 452.00 | | -251 848.00 |
DP Provisions pour risques | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 19 738.00 | 13 911.00 | | 19 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 738.00 | 84 911.00 | | 90 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 122 012.00 | | 106 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 372.00 | 110 003.00 | | 55 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 318.00 | | 5 118.00 |
EA Autres dettes | 1 231 612.00 | 1 281 461.00 | | 1 231 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 566.00 | 1 513 794.00 | | 1 398 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 456.00 | 1 404 253.00 | | 1 237 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 797 611.00 | | 1 797 611.00 | 1 797 611.00 |
FG Production vendue services | 22 475.00 | | 22 475.00 | 22 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 086.00 | | 1 820 086.00 | 1 820 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 311 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 750.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 781.00 | 189 971.00 | | 24 781.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 159.00 | 3 257.00 | | 2 159.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 939.00 | 193 228.00 | | 26 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 781.00 | 189 971.00 | | 24 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 843.00 | 10 161.00 | | 5 843.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 624.00 | 204 284.00 | | 30 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 684.00 | -11 055.00 | | -3 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 970.00 | 5 902.00 | | 4 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -5 553.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 246.00 | 2 137 053.00 | | 1 875 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 936 326.00 | 2 350 368.00 | | 1 936 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 081.00 | -213 315.00 | | -61 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 618 833.00 | 3 195.00 | 21 349.00 | 1 618 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 195.00 | 28 441.00 | 1 611 740.00 | 3 195.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195.00 | 28 441.00 | 874 096.00 | 3 195.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 747.00 | | | 707 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 187.00 | 3 195.00 | 21 349.00 | 881 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 537.00 | 34 750.00 | 3 661.00 | 589 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | 117.00 | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 482.00 | 34 633.00 | 3 661.00 | 583 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 904.00 | 5 843.00 | 2 159.00 | 6 904.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 911.00 | 19 738.00 | 13 911.00 | 84 911.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 157.00 | 25 581.00 | 24 412.00 | 100 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | 6.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 464.00 | 106 464.00 | | 106 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 431.00 | 26 431.00 | | 26 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 937.00 | 24 937.00 | | 24 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 6.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VC Groupe et associés | 43 735.00 | 43 735.00 | | 43 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 230 507.00 | 1 230 507.00 | | 1 230 507.00 |
VP Divers | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 745.00 | 30 745.00 | | 30 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 289.00 | 91 391.00 | 29 898.00 | 121 289.00 |
VW T.V.A. | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 566.00 | 1 398 566.00 | | 1 398 566.00 |