| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AN Terrains | 1 062 152.00 | 47 985.00 | 1 014 167.00 | 1 062 152.00 |
AP Constructions | 4 958 898.00 | 1 688 308.00 | 3 270 590.00 | 4 958 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913 537.00 | 600 638.00 | 312 899.00 | 913 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 671.00 | 81 466.00 | 86 205.00 | 167 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 358 656.00 | 2 438 997.00 | 4 919 658.00 | 7 358 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
BT Marchandises | 588 875.00 | | 588 875.00 | 588 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 497.00 | 18 703.00 | 40 794.00 | 59 497.00 |
BZ Autres créances | 354 471.00 | | 354 471.00 | 354 471.00 |
CF Disponibilités | 99 178.00 | | 99 178.00 | 99 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 337.00 | 18 703.00 | 1 094 634.00 | 1 113 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 471 992.00 | 2 457 700.00 | 6 014 292.00 | 8 471 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
CU Autres participations | 235 680.00 | | 235 680.00 | 235 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 760.00 | 1 997 760.00 | | 1 997 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
DH Report à nouveau | 420 319.00 | 105 951.00 | | 420 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 306.00 | 334 368.00 | | 123 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 161.00 | 2 637 855.00 | | 2 741 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 754.00 | 2 522 507.00 | | 1 936 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 109.00 | 60 000.00 | | 59 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937.00 | 1 037 816.00 | | 1 021 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 364.00 | 194 111.00 | | 191 364.00 |
EA Autres dettes | 63 968.00 | 55 176.00 | | 63 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 273 131.00 | 3 869 609.00 | | 3 273 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 014 292.00 | 6 507 464.00 | | 6 014 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 933 148.00 | 2 144 099.00 | | 1 933 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 893 906.00 | | 11 893 906.00 | 11 893 906.00 |
FG Production vendue services | 55 715.00 | | 55 715.00 | 55 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 949 621.00 | | 11 949 621.00 | 11 949 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 003 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 112 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 219.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 001.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 703.00 | |
GE Autres charges | | | 326 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 718 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 541.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 712.00 | 197 084.00 | | 4 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 712.00 | 202 084.00 | | 4 712.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 678.00 | 20 386.00 | | 18 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 108 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 678.00 | 128 528.00 | | 18 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 966.00 | 73 556.00 | | -13 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 533.00 | 24 329.00 | | 49 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 012 298.00 | 15 930 810.00 | | 12 012 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 888 992.00 | 15 596 442.00 | | 11 888 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 306.00 | 334 368.00 | | 123 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 331 966.00 | | 26 690.00 | 7 331 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 358 656.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 102 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075 569.00 | | 26 690.00 | 7 075 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 797.00 | | | 235 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 420.00 | 360 578.00 | | 2 078 420.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 057 819.00 | 360 578.00 | | 2 057 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 235.00 | 18 703.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 235.00 | 18 703.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 235.00 | 18 703.00 | 17 235.00 | 17 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 703.00 | 17 235.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 937.00 | 1 021 937.00 | | 1 021 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 111.00 | 55 111.00 | | 55 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 982.00 | 66 982.00 | | 66 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 968.00 | 63 968.00 | | 63 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 203.00 | | | 27 203.00 |
VB T. V. A. | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 244.00 | 211 244.00 | | 211 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 725 510.00 | 442 427.00 | 1 283 083.00 | 1 725 510.00 |
VI Groupe et associés | 56 900.00 | | 56 900.00 | 56 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 590 751.00 | | | 590 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 942.00 | | | 16 942.00 |
VP Divers | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 043.00 | 37 043.00 | | 37 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 541.00 | | | 328 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 810.00 | 391 490.00 | 27 320.00 | 418 810.00 |
VW T.V.A. | 31 549.00 | 31 549.00 | | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 273 131.00 | 1 933 148.00 | 1 339 983.00 | 3 273 131.00 |