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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 074.00 | 2 180.00 | 2 894.00 | 5 074.00 |
AN Terrains | 1 244 602.00 | 64 104.00 | 1 180 498.00 | 1 244 602.00 |
AP Constructions | 5 321 273.00 | 2 057 461.00 | 3 263 812.00 | 5 321 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 662 423.00 | 265 875.00 | 396 549.00 | 662 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 102.00 | 85 227.00 | 56 875.00 | 142 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 676 386.00 | 2 495 448.00 | 5 180 937.00 | 7 676 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
BT Marchandises | 594 701.00 | | 594 701.00 | 594 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 417.00 | 20 134.00 | 46 282.00 | 66 417.00 |
BZ Autres créances | 212 578.00 | | 212 578.00 | 212 578.00 |
CF Disponibilités | 351 087.00 | | 351 087.00 | 351 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 245 805.00 | 20 134.00 | 1 225 671.00 | 1 245 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 922 190.00 | 2 515 583.00 | 6 406 608.00 | 8 922 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 134.00 | | | 20 134.00 |
CU Autres participations | 279 102.00 | | 279 102.00 | 279 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 760.00 | 1 997 760.00 | | 1 997 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
DH Report à nouveau | 458 624.00 | 523 625.00 | | 458 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 625.00 | -35 001.00 | | -278 625.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 535.00 | 2 686 160.00 | | 2 377 535.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 027 849.00 | 2 655 786.00 | | 2 027 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 916.00 | 14 076.00 | | 13 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 261.00 | 895 412.00 | | 1 103 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 033.00 | 277 065.00 | | 301 033.00 |
EA Autres dettes | 583 014.00 | 80 559.00 | | 583 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 029 073.00 | 3 922 897.00 | | 4 029 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 406 608.00 | 6 609 058.00 | | 6 406 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 974.00 | 2 680 055.00 | | 3 176 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 318 929.00 | | 13 318 929.00 | 13 318 929.00 |
FG Production vendue services | 129 516.00 | | 129 516.00 | 129 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 448 445.00 | | 13 448 445.00 | 13 448 445.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 112 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 604 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 589 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 292 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 366 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 608 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 807.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 395.00 | 46 579.00 | | 12 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 556.00 | 3 500.00 | | 5 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 951.00 | 50 079.00 | | 17 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 46 866.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 678.00 | 330 214.00 | | 3 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 231.00 | 377 080.00 | | 241 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223 280.00 | -327 001.00 | | -223 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 316.00 | -20 800.00 | | -12 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 624 452.00 | 15 572 976.00 | | 13 624 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 903 077.00 | 15 607 976.00 | | 13 903 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 625.00 | -35 001.00 | | -278 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 538 907.00 | | 187 979.00 | 7 538 907.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 280 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 500.00 | 7 676 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 000.00 | 7 370 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 2 074.00 | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 263 910.00 | | 156 492.00 | 7 263 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 397.00 | | 29 413.00 | 251 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 175 398.00 | 366 872.00 | 46 822.00 | 2 175 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 934.00 | 1 246.00 | | 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 153 863.00 | 365 626.00 | 46 822.00 | 2 153 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 271.00 | | 137.00 | 20 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 271.00 | | 137.00 | 20 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 271.00 | | 137.00 | 20 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 103 261.00 | 1 103 260.00 | | 1 103 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 618.00 | 67 618.00 | | 67 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 014.00 | 583 014.00 | | 583 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 331.00 | 7 197.00 | 20 134.00 | 27 331.00 |
VB T. V. A. | 40 870.00 | 40 870.00 | | 40 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 646 608.00 | 646 608.00 | | 646 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 241.00 | 529 143.00 | 752 391.00 | 1 381 241.00 |
VI Groupe et associés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 400.00 | | | 140 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 609.00 | | | 557 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 175.00 | 94 175.00 | | 94 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 497.00 | 85 497.00 | | 85 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 532.00 | 77 532.00 | | 77 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 992.00 | 273 650.00 | 21 342.00 | 294 992.00 |
VW T.V.A. | 17 014.00 | 17 014.00 | | 17 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 029 072.00 | 3 176 974.00 | 752 391.00 | 4 029 072.00 |