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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 839.00 | 11 649.00 | 26 190.00 | 37 839.00 |
AN Terrains | 1 269 936.00 | 72 848.00 | 1 197 088.00 | 1 269 936.00 |
AP Constructions | 5 330 402.00 | 2 538 563.00 | 2 791 839.00 | 5 330 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 719.00 | 388 720.00 | 276 999.00 | 665 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 048.00 | 138 086.00 | 41 962.00 | 180 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 088.00 | | 28 088.00 | 28 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 635.00 | 3 170 467.00 | 4 670 169.00 | 7 840 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
BT Marchandises | 591 367.00 | | 591 367.00 | 591 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 725.00 | 8 842.00 | 37 883.00 | 46 725.00 |
BZ Autres créances | 112 356.00 | | 112 356.00 | 112 356.00 |
CF Disponibilités | 439 777.00 | | 439 777.00 | 439 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 130.00 | | 12 130.00 | 12 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 211 960.00 | 8 842.00 | 1 203 118.00 | 1 211 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 052 595.00 | 3 179 308.00 | 5 873 287.00 | 9 052 595.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 088.00 | | | 28 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 631.00 | | | 12 631.00 |
CU Autres participations | 308 002.00 | | 308 002.00 | 308 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 760.00 | 1 997 760.00 | | 1 997 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
DH Report à nouveau | 238 805.00 | 149 999.00 | | 238 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 090.00 | 138 806.00 | | 191 090.00 |
DL TOTAL (I) | 2 627 431.00 | 2 486 341.00 | | 2 627 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 020.00 | 1 526 836.00 | | 1 032 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 157.00 | 32 918.00 | | 71 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 514.00 | 1 251 358.00 | | 1 351 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 748.00 | 240 336.00 | | 245 748.00 |
EA Autres dettes | 545 417.00 | 544 910.00 | | 545 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 245 855.00 | 3 596 356.00 | | 3 245 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 873 287.00 | 6 082 697.00 | | 5 873 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 998 799.00 | 3 090 880.00 | | 2 998 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 359 379.00 | | 15 359 379.00 | 15 359 379.00 |
FG Production vendue services | 126 316.00 | | 126 316.00 | 126 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 485 695.00 | | 15 485 695.00 | 15 485 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 513 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 906 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 520 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 331 746.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 287 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 743.00 | 11 599.00 | | 6 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 743.00 | 11 599.00 | | 6 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 220.00 | 4 712.00 | | 2 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 401.00 | 4 712.00 | | 4 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 342.00 | 6 887.00 | | 2 342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 870.00 | -9 430.00 | | 4 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 520 691.00 | 14 907 660.00 | | 15 520 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 329 601.00 | 14 768 855.00 | | 15 329 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 090.00 | 138 806.00 | | 191 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 774 560.00 | | 71 494.00 | 7 774 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 7 840 635.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 7 446 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 398 504.00 | | 53 021.00 | 7 398 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 317 617.00 | | 18 473.00 | 317 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 841 958.00 | 331 746.00 | 3 238.00 | 2 841 958.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 339.00 | 7 310.00 | | 4 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 817 020.00 | 324 436.00 | 3 238.00 | 2 817 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 351 514.00 | 1 351 514.00 | | 1 351 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 144.00 | 91 144.00 | | 91 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545 417.00 | 545 417.00 | | 545 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
UX Autres créances clients | 34 094.00 | 34 094.00 | | 34 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
VB T. V. A. | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 452.00 | 526 452.00 | | 526 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 568.00 | 258 511.00 | 177 389.00 | 505 568.00 |
VI Groupe et associés | 68 269.00 | 68 269.00 | | 68 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 346 059.00 | | | 346 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 676.00 | 37 676.00 | | 37 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 792.00 | 80 792.00 | | 80 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 489.00 | 62 489.00 | | 62 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 299.00 | 186 668.00 | 12 631.00 | 199 299.00 |
VW T.V.A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 245 855.00 | 2 998 799.00 | 177 389.00 | 3 245 855.00 |