| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 934.00 | 2 066.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 1 144 602.00 | 56 929.00 | 1 087 673.00 | 1 144 602.00 |
AP Constructions | 5 291 207.00 | 1 803 819.00 | 3 487 388.00 | 5 291 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 657 237.00 | 194 237.00 | 463 000.00 | 657 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 864.00 | 98 879.00 | 71 985.00 | 170 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 538 907.00 | 2 175 398.00 | 5 363 509.00 | 7 538 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
BT Marchandises | 654 082.00 | | 654 082.00 | 654 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 679.00 | 20 271.00 | 50 408.00 | 70 679.00 |
BZ Autres créances | 338 021.00 | | 338 021.00 | 338 021.00 |
CF Disponibilités | 188 897.00 | | 188 897.00 | 188 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 819.00 | 20 271.00 | 1 245 548.00 | 1 265 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 804 726.00 | 2 195 669.00 | 6 609 058.00 | 8 804 726.00 |
CU Autres participations | 250 189.00 | | 250 189.00 | 250 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 760.00 | 1 997 760.00 | | 1 997 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
DH Report à nouveau | 523 625.00 | 420 319.00 | | 523 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 001.00 | 123 306.00 | | -35 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 686 160.00 | 2 741 161.00 | | 2 686 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 655 786.00 | 1 936 754.00 | | 2 655 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 076.00 | 59 109.00 | | 14 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 412.00 | 1 021 937.00 | | 895 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 065.00 | 191 364.00 | | 277 065.00 |
EA Autres dettes | 80 559.00 | 63 968.00 | | 80 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 922 897.00 | 3 273 131.00 | | 3 922 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 609 058.00 | 6 014 292.00 | | 6 609 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 680 055.00 | 1 933 148.00 | | 2 680 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 826 984.00 | | 14 826 984.00 | 14 826 984.00 |
FG Production vendue services | 87 284.00 | | 87 284.00 | 87 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 914 268.00 | | 14 914 268.00 | 14 914 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 520 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 621 469.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 303 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 986 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 446 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 568.00 | |
GE Autres charges | | | 183 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 162 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 200.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 579.00 | 4 712.00 | | 46 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 079.00 | 4 712.00 | | 50 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 866.00 | 18 678.00 | | 46 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 214.00 | | | 330 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 080.00 | 18 678.00 | | 377 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -327 001.00 | -13 966.00 | | -327 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 800.00 | 49 533.00 | | -20 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 572 976.00 | 12 012 298.00 | | 15 572 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 607 976.00 | 11 888 992.00 | | 15 607 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 001.00 | 123 306.00 | | -35 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 358 656.00 | | 1 220 751.00 | 7 358 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 040 499.00 | 7 538 907.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 040 499.00 | 7 263 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 102 259.00 | | 1 202 151.00 | 7 102 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 797.00 | | 15 600.00 | 235 797.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439 000.00 | 446 683.00 | 710 285.00 | 2 439 000.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 934.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 418 399.00 | 445 749.00 | 710 285.00 | 2 418 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 412.00 | 895 412.00 | | 895 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 268.00 | 121 268.00 | | 121 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 559.00 | 80 559.00 | | 80 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
UX Autres créances clients | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
VB T. V. A. | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 859 335.00 | 859 335.00 | | 859 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 796 451.00 | 553 609.00 | 1 220 855.00 | 1 796 451.00 |
VI Groupe et associés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 632 350.00 | | | 632 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 561 410.00 | | | 561 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 629.00 | | | 126 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 564.00 | 72 564.00 | | 72 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 392.00 | | | 114 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 039.00 | 417 831.00 | 1 208.00 | 419 039.00 |
VW T.V.A. | 6 754.00 | 6 754.00 | | 6 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 922 897.00 | 2 680 055.00 | 1 220 855.00 | 3 922 897.00 |