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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 839.00 | 18 647.00 | 19 192.00 | 37 839.00 |
AN Terrains | 1 285 172.00 | 77 468.00 | 1 207 704.00 | 1 285 172.00 |
AP Constructions | 5 495 073.00 | 2 780 903.00 | 2 714 170.00 | 5 495 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 773.00 | 449 671.00 | 253 102.00 | 702 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 287.00 | 152 524.00 | 38 763.00 | 191 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 696.00 | 3 499 814.00 | 4 596 882.00 | 8 096 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 851.00 | | 9 851.00 | 9 851.00 |
BT Marchandises | 686 701.00 | | 686 701.00 | 686 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 942.00 | 8 820.00 | 46 123.00 | 54 942.00 |
BZ Autres créances | 97 651.00 | | 97 651.00 | 97 651.00 |
CF Disponibilités | 323 655.00 | | 323 655.00 | 323 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 455.00 | 8 820.00 | 1 182 636.00 | 1 191 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 288 151.00 | 3 508 634.00 | 5 779 518.00 | 9 288 151.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 599.00 | | | 12 599.00 |
CU Autres participations | 325 801.00 | | 325 801.00 | 325 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 997 760.00 | 1 997 760.00 | | 1 997 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 776.00 | 199 776.00 | | 199 776.00 |
DH Report à nouveau | 379 895.00 | 238 805.00 | | 379 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 741.00 | 191 090.00 | | 177 741.00 |
DL TOTAL (I) | 2 755 172.00 | 2 627 431.00 | | 2 755 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 746 405.00 | 1 032 020.00 | | 746 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 355.00 | 71 157.00 | | 89 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 637.00 | 1 351 514.00 | | 1 349 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 753.00 | 245 748.00 | | 294 753.00 |
EA Autres dettes | 544 195.00 | 545 417.00 | | 544 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 345.00 | 3 245 855.00 | | 3 024 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 779 518.00 | 5 873 287.00 | | 5 779 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 902 923.00 | 2 998 799.00 | | 2 902 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 840 635.00 | | 275 727.00 | 7 840 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 363 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 666.00 | 8 096 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 666.00 | 7 674 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 446 106.00 | | 247 865.00 | 7 446 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336 089.00 | | 27 862.00 | 336 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 170 467.00 | 329 348.00 | | 3 170 467.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 649.00 | 6 998.00 | | 11 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 138 218.00 | 322 350.00 | | 3 138 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 842.00 | 6.00 | 28.00 | 8 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 842.00 | 6.00 | 28.00 | 8 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 842.00 | 6.00 | 28.00 | 8 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | 28.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 349 637.00 | 1 349 637.00 | | 1 349 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 223.00 | 85 223.00 | | 85 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 384.00 | 25 384.00 | | 25 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 195.00 | 544 195.00 | | 544 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UX Autres créances clients | 42 343.00 | 42 343.00 | | 42 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 599.00 | | 12 599.00 | 12 599.00 |
VB T. V. A. | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499 349.00 | 499 349.00 | | 499 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 056.00 | 125 634.00 | 61 777.00 | 247 056.00 |
VI Groupe et associés | 86 467.00 | 86 467.00 | | 86 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 511.00 | | | 258 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 156.00 | 82 156.00 | | 82 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 655.00 | 18 655.00 | | 18 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 399.00 | 196 800.00 | 12 599.00 | 209 399.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 345.00 | 2 902 923.00 | 61 777.00 | 3 024 345.00 |